中海消費(fèi)混合C基金凈值查詢(017915)
今天最新凈值
3.2510
-0.0180 -0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.2370
-0.0140 -0.4313%
- 累計(jì)凈值：3.2510
- 成立日期：2023-03-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7564億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦 何文逸
近一季,中海消費(fèi)混合C(017915)基金累計(jì)收益率14.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.2300 |
3.2300 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0210 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.2510 |
3.2510 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0180 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.2690 |
3.2690 |
3.2080 |
3.2080 |
0.0610 |
1.90% |
| 2025-05-19 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.2080 |
3.2080 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0180 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1900 |
3.1900 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1940 |
3.1940 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0310 |
0.98% |
| 2025-05-14 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1630 |
3.1630 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1560 |
3.1560 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0250 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1310 |
3.1310 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1270 |
3.1270 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0380 |
1.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0890 |
3.0890 |
3.1040 |
3.1040 |
-0.0150 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1040 |
3.1040 |
3.0990 |
3.0990 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0990 |
3.0990 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1030 |
3.1030 |
3.1010 |
3.1010 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.1010 |
3.1010 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0590 |
1.94% |
| 2025-04-28 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0420 |
3.0420 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0190 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0610 |
3.0610 |
3.0680 |
3.0680 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0680 |
3.0680 |
3.0000 |
3.0000 |
0.0680 |
2.27% |
| 2025-04-23 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0000 |
3.0000 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0110 |
3.0110 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0110 |
3.0110 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0590 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9520 |
2.9520 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0390 |
-1.30% |
| 2025-04-17 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9740 |
2.9740 |
2.9870 |
2.9870 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9870 |
2.9870 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0140 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0300 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9430 |
2.9430 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9410 |
2.9410 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0430 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0380 |
1.33% |
| 2025-04-08 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8600 |
2.8600 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0680 |
2.44% |
| 2025-04-07 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.7920 |
2.7920 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.1740 |
-5.87% |
| 2025-04-03 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9580 |
2.9580 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9580 |
2.9580 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9800 |
2.9800 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0090 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9710 |
2.9710 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0270 |
0.92% |
| 2025-03-26 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.9360 |
2.9360 |
0.0080 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9360 |
2.9360 |
2.9510 |
2.9510 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9510 |
2.9510 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0260 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0290 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9920 |
2.9920 |
2.9980 |
2.9980 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9980 |
2.9980 |
2.9930 |
2.9930 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9930 |
2.9930 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0310 |
-1.03% |
| 2025-03-14 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
3.0240 |
3.0240 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0920 |
3.14% |
| 2025-03-13 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9260 |
2.9260 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9260 |
2.9260 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0280 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9130 |
2.9130 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.9120 |
2.9120 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0350 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8630 |
2.8630 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8640 |
2.8640 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.0330 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8850 |
2.8850 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0610 |
2.16% |
| 2025-02-26 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8240 |
2.8240 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0130 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0330 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
017915 |
中海消費(fèi)混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0130 |
0.46% |
