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工銀精選回報混合A基金凈值查詢(017881)

今天最新凈值 1.2564 0.0062 0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2788 -0.0012 -0.0934%
  • 累計凈值：1.2564
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7759億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛震山
近一月工銀精選回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀精選回報混合A(017881)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017881 工銀精選回報混合A 1.2800 1.2800 1.2564 1.2564 0.0236 1.88%
2025-05-20 017881 工銀精選回報混合A 1.2564 1.2564 1.2502 1.2502 0.0062 0.50%
2025-05-19 017881 工銀精選回報混合A 1.2502 1.2502 1.2441 1.2441 0.0061 0.49%
2025-05-16 017881 工銀精選回報混合A 1.2441 1.2441 1.2403 1.2403 0.0038 0.31%
2025-05-15 017881 工銀精選回報混合A 1.2403 1.2403 1.2458 1.2458 -0.0055 -0.44%
2025-05-14 017881 工銀精選回報混合A 1.2458 1.2458 1.2475 1.2475 -0.0017 -0.14%
2025-05-13 017881 工銀精選回報混合A 1.2475 1.2475 1.2415 1.2415 0.0060 0.48%
2025-05-12 017881 工銀精選回報混合A 1.2415 1.2415 1.2477 1.2477 -0.0062 -0.50%
2025-05-09 017881 工銀精選回報混合A 1.2477 1.2477 1.2498 1.2498 -0.0021 -0.17%
2025-05-08 017881 工銀精選回報混合A 1.2498 1.2498 1.2592 1.2592 -0.0094 -0.75%
2025-05-07 017881 工銀精選回報混合A 1.2592 1.2592 1.2553 1.2553 0.0039 0.31%
2025-05-06 017881 工銀精選回報混合A 1.2553 1.2553 1.2298 1.2298 0.0255 2.07%
2025-04-30 017881 工銀精選回報混合A 1.2298 1.2298 1.2379 1.2379 -0.0081 -0.65%
2025-04-29 017881 工銀精選回報混合A 1.2379 1.2379 1.2317 1.2317 0.0062 0.50%
2025-04-28 017881 工銀精選回報混合A 1.2317 1.2317 1.2316 1.2316 0.0001 0.01%
2025-04-25 017881 工銀精選回報混合A 1.2316 1.2316 1.2399 1.2399 -0.0083 -0.67%
2025-04-24 017881 工銀精選回報混合A 1.2399 1.2399 1.2427 1.2427 -0.0028 -0.23%
2025-04-23 017881 工銀精選回報混合A 1.2427 1.2427 1.2848 1.2848 -0.0421 -3.28%
2025-04-22 017881 工銀精選回報混合A 1.2848 1.2848 1.2759 1.2759 0.0089 0.70%