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匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C基金凈值查詢(017873)

今天最新凈值 0.9250 0.0090 0.9800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9591 -0.0069 -0.7115%
  • 累計凈值：0.9250
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋 張韡
近半年匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C(017873)基金累計收益率51.14%
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2025-05-14 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67%
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2025-04-10 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7490 0.7490 0.0330 4.41%
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2025-04-08 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66%
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2025-04-03 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.8500 0.8500 0.8630 0.8630 -0.0130 -1.51%
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2025-03-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99%
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2025-03-19 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7730 0.7730 0.7550 0.7550 0.0180 2.38%
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2025-02-12 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6050 0.6050 0.6080 0.6080 -0.0030 -0.49%
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2025-02-05 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5810 0.5810 0.5860 0.5860 -0.0050 -0.85%
2025-01-27 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5860 0.5860 0.5850 0.5850 0.0010 0.17%
2025-01-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04%
2025-01-21 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5790 0.5790 0.5790 0.5790 0.0000 0.00%
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2025-01-10 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5640 0.5640 0.5700 0.5700 -0.0060 -1.05%
2025-01-09 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5700 0.5700 0.5670 0.5670 0.0030 0.53%
2025-01-08 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5670 0.5670 0.5800 0.5800 -0.0130 -2.24%
2025-01-07 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5800 0.5800 0.5840 0.5840 -0.0040 -0.68%
2025-01-06 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5840 0.5840 0.5800 0.5800 0.0040 0.69%
2025-01-03 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5800 0.5800 0.5830 0.5830 -0.0030 -0.51%
2025-01-02 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5830 0.5830 0.5930 0.5930 -0.0100 -1.69%
2024-12-31 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5930 0.5930 0.5900 0.5900 0.0030 0.51%
2024-12-30 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5900 0.5900 0.5910 0.5910 -0.0010 -0.17%
2024-12-25 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5970 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.00%
2024-12-24 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67%
2024-12-23 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5930 0.5930 0.5960 0.5960 -0.0030 -0.50%
2024-12-20 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5960 0.5960 0.6030 0.6030 -0.0070 -1.16%
2024-12-19 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6030 0.6030 0.6100 0.6100 -0.0070 -1.15%
2024-12-18 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6100 0.6100 0.6080 0.6080 0.0020 0.33%
2024-12-17 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6080 0.6080 0.6130 0.6130 -0.0050 -0.82%
2024-12-16 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6130 0.6130 0.6280 0.6280 -0.0150 -2.39%
2024-12-13 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6280 0.6280 0.6440 0.6440 -0.0160 -2.48%
2024-12-12 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6440 0.6440 0.6480 0.6480 -0.0040 -0.62%
2024-12-11 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15%
2024-12-10 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6470 0.6470 0.6590 0.6590 -0.0120 -1.82%
2024-12-09 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6590 0.6590 0.6490 0.6490 0.0100 1.54%
2024-12-06 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6490 0.6490 0.6470 0.6470 0.0020 0.31%
2024-12-05 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6470 0.6470 0.6550 0.6550 -0.0080 -1.22%
2024-12-04 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6550 0.6550 0.6690 0.6690 -0.0140 -2.09%
2024-12-03 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6690 0.6690 0.6610 0.6610 0.0080 1.21%
2024-12-02 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6610 0.6610 0.6550 0.6550 0.0060 0.92%
2024-11-29 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6550 0.6550 0.6590 0.6590 -0.0040 -0.61%
2024-11-28 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6590 0.6590 0.6720 0.6720 -0.0130 -1.93%
2024-11-27 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6720 0.6720 0.6450 0.6450 0.0270 4.19%
2024-11-26 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6450 0.6450 0.6410 0.6410 0.0040 0.62%
2024-11-25 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6410 0.6410 0.6310 0.6310 0.0100 1.58%
2024-11-22 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6310 0.6310 0.6520 0.6520 -0.0210 -3.22%