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民生加銀均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(017868)

今天最新凈值 0.8375 0.0064 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8294 -0.0051 -0.6113%
  • 累計凈值：0.8375
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2751億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉
近一年民生加銀均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀均衡優(yōu)選混合A(017868)基金累計收益率4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-01-08 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8202 0.8202 0.8232 0.8232 -0.0030 -0.36%
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2025-01-03 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8181 0.8181 0.8323 0.8323 -0.0142 -1.71%
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2024-12-03 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8415 0.8415 0.8429 0.8429 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8429 0.8429 0.8377 0.8377 0.0052 0.62%
2024-11-29 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8377 0.8377 0.8270 0.8270 0.0107 1.29%
2024-11-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8334 0.8334 -0.0064 -0.77%
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2024-11-21 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8533 0.8533 0.8550 0.8550 -0.0017 -0.20%
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2024-11-18 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8422 0.8422 0.8502 0.8502 -0.0080 -0.94%
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2024-11-13 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8753 0.8753 0.8703 0.8703 0.0050 0.57%
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2024-10-30 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2024-10-29 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8364 0.8364 0.8391 0.8391 -0.0027 -0.32%
2024-10-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8391 0.8391 0.8405 0.8405 -0.0014 -0.17%
2024-10-25 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8405 0.8405 0.8363 0.8363 0.0042 0.50%
2024-10-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8363 0.8363 0.8478 0.8478 -0.0115 -1.36%
2024-10-23 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8478 0.8478 0.8482 0.8482 -0.0004 -0.05%
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2024-10-21 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8459 0.8459 0.8379 0.8379 0.0080 0.95%
2024-10-18 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8379 0.8379 0.8120 0.8120 0.0259 3.19%
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2024-10-16 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8136 0.8136 0.8182 0.8182 -0.0046 -0.56%
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2024-10-10 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8461 0.8461 0.8377 0.8377 0.0084 1.00%
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2024-10-08 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8919 0.8919 0.8305 0.8305 0.0614 7.39%
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2024-09-27 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7662 0.7662 0.7374 0.7374 0.0288 3.91%
2024-09-26 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7374 0.7374 0.7246 0.7246 0.0128 1.77%
2024-09-25 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7246 0.7246 0.7160 0.7160 0.0086 1.20%
2024-09-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7160 0.7160 0.7017 0.7017 0.0143 2.04%
2024-09-23 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7017 0.7017 0.7014 0.7014 0.0003 0.04%
2024-09-20 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7014 0.7014 0.7021 0.7021 -0.0007 -0.10%
2024-09-19 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7021 0.7021 0.7006 0.7006 0.0015 0.21%
2024-09-18 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7006 0.7006 0.6948 0.6948 0.0058 0.83%
2024-09-13 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.6948 0.6948 0.6978 0.6978 -0.0030 -0.43%
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2024-07-01 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7392 0.7392 0.7379 0.7379 0.0013 0.18%
2024-06-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7379 0.7379 0.7347 0.7347 0.0032 0.44%
2024-06-27 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7347 0.7347 0.7415 0.7415 -0.0068 -0.92%
2024-06-26 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7415 0.7415 0.7391 0.7391 0.0024 0.32%
2024-06-25 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7391 0.7391 0.7442 0.7442 -0.0051 -0.69%
2024-06-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7442 0.7442 0.7512 0.7512 -0.0070 -0.93%
2024-06-21 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7512 0.7512 0.7529 0.7529 -0.0017 -0.23%
2024-06-20 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7529 0.7529 0.7607 0.7607 -0.0078 -1.03%
2024-06-19 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7607 0.7607 0.7711 0.7711 -0.0104 -1.35%
2024-06-18 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7711 0.7711 0.7679 0.7679 0.0032 0.42%
2024-06-17 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7679 0.7679 0.7660 0.7660 0.0019 0.25%
2024-06-14 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7660 0.7660 0.7652 0.7652 0.0008 0.10%
2024-06-13 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7652 0.7652 0.7622 0.7622 0.0030 0.39%
2024-06-12 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7622 0.7622 0.7602 0.7602 0.0020 0.26%
2024-06-11 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7602 0.7602 0.7610 0.7610 -0.0008 -0.11%
2024-06-07 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7610 0.7610 0.7673 0.7673 -0.0063 -0.82%
2024-06-06 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7673 0.7673 0.7758 0.7758 -0.0085 -1.10%
2024-06-05 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7758 0.7758 0.7711 0.7711 0.0047 0.61%
2024-06-04 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7711 0.7711 0.7633 0.7633 0.0078 1.02%
2024-06-03 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7633 0.7633 0.7619 0.7619 0.0014 0.18%
2024-05-31 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7619 0.7619 0.7604 0.7604 0.0015 0.20%
2024-05-30 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7604 0.7604 0.7550 0.7550 0.0054 0.72%
2024-05-29 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7550 0.7550 0.7531 0.7531 0.0019 0.25%
2024-05-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7531 0.7531 0.7571 0.7571 -0.0040 -0.53%
2024-05-27 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7571 0.7571 0.7532 0.7532 0.0039 0.52%
2024-05-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7532 0.7532 0.7659 0.7659 -0.0127 -1.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%