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民生加銀均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(017868)

今天最新凈值 0.8345 -0.0030 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8294 -0.0051 -0.6113%
  • 累計(jì)凈值：0.8345
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2751億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉
近一季民生加銀均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀均衡優(yōu)選混合A(017868)基金累計(jì)收益率-7.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8345 0.8345 0.8375 0.8375 -0.0030 -0.36%
2025-05-21 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8375 0.8375 0.8311 0.8311 0.0064 0.77%
2025-05-20 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8311 0.8311 0.8152 0.8152 0.0159 1.95%
2025-05-19 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8152 0.8152 0.8034 0.8034 0.0118 1.47%
2025-05-16 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8034 0.8034 0.8009 0.8009 0.0025 0.31%
2025-05-15 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8009 0.8009 0.8004 0.8004 0.0005 0.06%
2025-05-14 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8004 0.8004 0.7962 0.7962 0.0042 0.53%
2025-05-13 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7962 0.7962 0.7965 0.7965 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7965 0.7965 0.7926 0.7926 0.0039 0.49%
2025-05-09 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7926 0.7926 0.7846 0.7846 0.0080 1.02%
2025-05-08 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7846 0.7846 0.7812 0.7812 0.0034 0.44%
2025-05-07 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7812 0.7812 0.7864 0.7864 -0.0052 -0.66%
2025-05-06 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7864 0.7864 0.7783 0.7783 0.0081 1.04%
2025-04-30 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7783 0.7783 0.7786 0.7786 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7786 0.7786 0.7780 0.7780 0.0006 0.08%
2025-04-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7780 0.7780 0.7864 0.7864 -0.0084 -1.07%
2025-04-25 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7864 0.7864 0.7820 0.7820 0.0044 0.56%
2025-04-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7820 0.7820 0.7807 0.7807 0.0013 0.17%
2025-04-23 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7807 0.7807 0.7807 0.7807 0.0000 0.00%
2025-04-22 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7807 0.7807 0.7815 0.7815 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7815 0.7815 0.7752 0.7752 0.0063 0.81%
2025-04-18 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7752 0.7752 0.7864 0.7864 -0.0112 -1.42%
2025-04-17 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7864 0.7864 0.7777 0.7777 0.0087 1.12%
2025-04-16 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7777 0.7777 0.7810 0.7810 -0.0033 -0.42%
2025-04-15 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2025-04-14 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7767 0.7767 0.7679 0.7679 0.0088 1.15%
2025-04-11 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7679 0.7679 0.7703 0.7703 -0.0024 -0.31%
2025-04-10 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7703 0.7703 0.7593 0.7593 0.0110 1.45%
2025-04-09 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7593 0.7593 0.7635 0.7635 -0.0042 -0.55%
2025-04-08 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7635 0.7635 0.7825 0.7825 -0.0190 -2.43%
2025-04-07 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.7825 0.7825 0.8513 0.8513 -0.0688 -8.08%
2025-04-03 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8513 0.8513 0.8856 0.8856 -0.0343 -3.87%
2025-04-02 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8856 0.8856 0.8831 0.8831 0.0025 0.28%
2025-04-01 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8831 0.8831 0.8908 0.8908 -0.0077 -0.86%
2025-03-31 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8908 0.8908 0.8919 0.8919 -0.0011 -0.12%
2025-03-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8919 0.8919 0.8946 0.8946 -0.0027 -0.30%
2025-03-27 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8946 0.8946 0.8913 0.8913 0.0033 0.37%
2025-03-26 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8913 0.8913 0.8922 0.8922 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8922 0.8922 0.8981 0.8981 -0.0059 -0.66%
2025-03-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8981 0.8981 0.8911 0.8911 0.0070 0.79%
2025-03-21 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8911 0.8911 0.9027 0.9027 -0.0116 -1.29%
2025-03-20 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.9027 0.9027 0.9081 0.9081 -0.0054 -0.59%
2025-03-19 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.9081 0.9081 0.9109 0.9109 -0.0028 -0.31%
2025-03-18 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.9109 0.9109 0.8980 0.8980 0.0129 1.44%
2025-03-17 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8980 0.8980 0.8974 0.8974 0.0006 0.07%
2025-03-14 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8974 0.8974 0.8787 0.8787 0.0187 2.13%
2025-03-13 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8787 0.8787 0.8852 0.8852 -0.0065 -0.73%
2025-03-12 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8852 0.8852 0.8867 0.8867 -0.0015 -0.17%
2025-03-11 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8867 0.8867 0.8875 0.8875 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8875 0.8875 0.8860 0.8860 0.0015 0.17%
2025-03-07 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8860 0.8860 0.8872 0.8872 -0.0012 -0.14%
2025-03-06 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8872 0.8872 0.8838 0.8838 0.0034 0.38%
2025-03-05 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8838 0.8838 0.8811 0.8811 0.0027 0.31%
2025-03-04 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8811 0.8811 0.8781 0.8781 0.0030 0.34%
2025-03-03 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8781 0.8781 0.8832 0.8832 -0.0051 -0.58%
2025-02-28 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8832 0.8832 0.9038 0.9038 -0.0206 -2.28%
2025-02-27 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.9038 0.9038 0.9009 0.9009 0.0029 0.32%
2025-02-26 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.9009 0.9009 0.8939 0.8939 0.0070 0.78%
2025-02-25 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8939 0.8939 0.8974 0.8974 -0.0035 -0.39%
2025-02-24 017868 民生加銀均衡優(yōu)選混合A 0.8974 0.8974 0.9005 0.9005 -0.0031 -0.34%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%