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泓德高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017867)

今天最新凈值 0.9823 -0.0034 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0062 -0.6348%
  • 累計(jì)凈值：0.9823
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1475億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景
今年以來泓德高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德高端裝備混合發(fā)起式C(017867)基金累計(jì)收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9823 0.9823 -0.0060 -0.61%
2025-05-22 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9823 0.9823 0.9857 0.9857 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9843 0.9843 0.0014 0.14%
2025-05-20 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9779 0.9779 0.0069 0.71%
2025-05-16 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9912 0.9912 -0.0109 -1.10%
2025-05-14 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9912 0.9912 0.9971 0.9971 -0.0059 -0.59%
2025-05-13 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9971 0.9971 1.0174 1.0174 -0.0203 -2.00%
2025-05-12 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 0.9934 0.9934 0.0240 2.42%
2025-05-09 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9970 0.9970 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9766 0.9766 0.0204 2.09%
2025-05-07 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9520 0.9520 0.0246 2.58%
2025-05-06 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9378 0.9378 0.0142 1.51%
2025-04-30 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9337 0.9337 0.0041 0.44%
2025-04-29 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9337 0.9337 0.9322 0.9322 0.0015 0.16%
2025-04-28 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9380 0.9380 -0.0058 -0.62%
2025-04-25 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9380 0.9380 0.9374 0.9374 0.0006 0.06%
2025-04-24 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9374 0.9374 0.9428 0.9428 -0.0054 -0.57%
2025-04-23 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9428 0.9428 0.9450 0.9450 -0.0022 -0.23%
2025-04-22 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9483 0.9483 -0.0033 -0.35%
2025-04-21 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9483 0.9483 0.9314 0.9314 0.0169 1.81%
2025-04-18 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9321 0.9321 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9279 0.9279 0.0042 0.45%
2025-04-16 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9325 0.9325 -0.0046 -0.49%
2025-04-15 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9325 0.9325 0.9404 0.9404 -0.0079 -0.84%
2025-04-14 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9404 0.9404 0.9403 0.9403 0.0001 0.01%
2025-04-11 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9403 0.9403 0.9316 0.9316 0.0087 0.93%
2025-04-10 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9250 0.9250 0.0066 0.71%
2025-04-09 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.8882 0.8882 0.0368 4.14%
2025-04-08 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.8802 0.8802 0.0080 0.91%
2025-04-07 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8802 0.8802 0.9413 0.9413 -0.0611 -6.49%
2025-04-03 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9413 0.9413 0.9455 0.9455 -0.0042 -0.44%
2025-04-02 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9455 0.9455 0.9499 0.9499 -0.0044 -0.46%
2025-04-01 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9499 0.9499 0.9408 0.9408 0.0091 0.97%
2025-03-31 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9490 0.9490 -0.0082 -0.86%
2025-03-28 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9490 0.9490 0.9562 0.9562 -0.0072 -0.75%
2025-03-27 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9562 0.9562 0.9612 0.9612 -0.0050 -0.52%
2025-03-26 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9612 0.9612 0.9625 0.9625 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9618 0.9618 0.0007 0.07%
2025-03-24 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9782 0.9782 -0.0164 -1.68%
2025-03-21 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9812 0.9812 -0.0030 -0.31%
2025-03-20 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9740 0.9740 0.0072 0.74%
2025-03-19 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9804 0.9804 -0.0064 -0.65%
2025-03-18 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2025-03-17 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9815 0.9815 0.9838 0.9838 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2025-03-13 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9811 0.9811 0.9806 0.9806 0.0005 0.05%
2025-03-12 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9863 0.9863 -0.0057 -0.58%
2025-03-11 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9691 0.9691 0.0172 1.77%
2025-03-10 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9691 0.9691 0.9632 0.9632 0.0059 0.61%
2025-03-07 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9632 0.9632 0.9555 0.9555 0.0077 0.81%
2025-03-06 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9481 0.9481 0.0074 0.78%
2025-03-05 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9457 0.9457 0.0024 0.25%
2025-03-04 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9457 0.9457 0.9192 0.9192 0.0265 2.88%
2025-03-03 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9192 0.9192 0.9145 0.9145 0.0047 0.51%
2025-02-28 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9145 0.9145 0.9397 0.9397 -0.0252 -2.68%
2025-02-27 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9397 0.9397 0.9466 0.9466 -0.0069 -0.73%
2025-02-26 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9466 0.9466 0.9403 0.9403 0.0063 0.67%
2025-02-25 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9403 0.9403 0.9408 0.9408 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9382 0.9382 0.0026 0.28%
2025-02-21 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9382 0.9382 0.9316 0.9316 0.0066 0.71%
2025-02-20 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9316 0.9316 0.9244 0.9244 0.0072 0.78%
2025-02-19 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9244 0.9244 0.9092 0.9092 0.0152 1.67%
2025-02-18 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9279 0.9279 -0.0187 -2.02%
2025-02-17 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9270 0.9270 0.0009 0.10%
2025-02-14 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9270 0.9270 0.9268 0.9268 0.0002 0.02%
2025-02-13 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9268 0.9268 0.9367 0.9367 -0.0099 -1.06%
2025-02-12 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9367 0.9367 0.9309 0.9309 0.0058 0.62%
2025-02-11 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9309 0.9309 0.9351 0.9351 -0.0042 -0.45%
2025-02-10 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9351 0.9351 0.9249 0.9249 0.0102 1.10%
2025-02-07 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9249 0.9249 0.9183 0.9183 0.0066 0.72%
2025-02-06 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9183 0.9183 0.8976 0.8976 0.0207 2.31%
2025-02-05 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8976 0.8976 0.8889 0.8889 0.0087 0.98%
2025-01-27 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8889 0.8889 0.8977 0.8977 -0.0088 -0.98%
2025-01-22 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8948 0.8948 0.9002 0.9002 -0.0054 -0.60%
2025-01-14 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.8764 0.8764 0.0302 3.45%
2025-01-13 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8745 0.8745 0.0019 0.22%
2025-01-10 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8745 0.8745 0.8854 0.8854 -0.0109 -1.23%
2025-01-09 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8854 0.8854 0.8770 0.8770 0.0084 0.96%
2025-01-08 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8770 0.8770 0.8793 0.8793 -0.0023 -0.26%
2025-01-07 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8660 0.8660 0.0133 1.54%
2025-01-06 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8660 0.8660 0.8735 0.8735 -0.0075 -0.86%
2025-01-03 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.8735 0.8735 0.9024 0.9024 -0.0289 -3.20%
2025-01-02 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9024 0.9024 0.9371 0.9371 -0.0347 -3.70%