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泓德高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017867)

今天最新凈值 0.9823 -0.0034 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0062 -0.6348%
  • 累計(jì)凈值：0.9823
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1475億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景
近一月泓德高端裝備混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德高端裝備混合發(fā)起式C(017867)基金累計(jì)收益率5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9823 0.9823 -0.0060 -0.61%
2025-05-22 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9823 0.9823 0.9857 0.9857 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9857 0.9857 0.9843 0.9843 0.0014 0.14%
2025-05-20 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9779 0.9779 0.0069 0.71%
2025-05-16 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9803 0.9803 0.9912 0.9912 -0.0109 -1.10%
2025-05-14 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9912 0.9912 0.9971 0.9971 -0.0059 -0.59%
2025-05-13 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9971 0.9971 1.0174 1.0174 -0.0203 -2.00%
2025-05-12 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 0.9934 0.9934 0.0240 2.42%
2025-05-09 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9934 0.9934 0.9970 0.9970 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9766 0.9766 0.0204 2.09%
2025-05-07 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9520 0.9520 0.0246 2.58%
2025-05-06 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9378 0.9378 0.0142 1.51%
2025-04-30 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9337 0.9337 0.0041 0.44%
2025-04-29 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9337 0.9337 0.9322 0.9322 0.0015 0.16%
2025-04-28 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9380 0.9380 -0.0058 -0.62%
2025-04-25 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9380 0.9380 0.9374 0.9374 0.0006 0.06%
2025-04-24 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 0.9374 0.9374 0.9428 0.9428 -0.0054 -0.57%