鵬揚裕利三年封閉式債券基金凈值查詢(017817)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0785
- 成立日期：2023-04-13
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：27.9423億
- 最近資產(chǎn)：28.87億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：焦翠
近一月,鵬揚裕利三年封閉式債券(017817)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
1.0207 |
1.0787 |
1.0205 |
1.0785 |
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| 2025-05-21 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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1.0785 |
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| 2025-05-20 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-19 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-16 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-15 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-14 |
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鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-09 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-08 |
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鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-07 |
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鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-05-06 |
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鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-04-30 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-04-29 |
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鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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| 2025-04-24 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
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1.0756 |
1.0176 |
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| 2025-04-23 |
017817 |
鵬揚裕利三年封閉式債券 |
1.0176 |
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1.0177 |
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