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惠升和潤39個(gè)月封閉債券基金凈值查詢(017805)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0262 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0852
成立日期：2023-04-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.1065億
最近資產(chǎn)：18.80億
基金公司：惠升基金
基金經(jīng)理：曾華

近一周惠升和潤39個(gè)月封閉債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,惠升和潤39個(gè)月封閉債券(017805)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	017805	惠升和潤39個(gè)月封閉債券	1.0264	1.0854	1.0262	1.0852	0.0002	0.02%
2025-05-22	017805	惠升和潤39個(gè)月封閉債券	1.0262	1.0852	1.0261	1.0851	0.0001	0.01%
2025-05-21	017805	惠升和潤39個(gè)月封閉債券	1.0261	1.0851	1.0260	1.0850	0.0001	0.01%
2025-05-20	017805	惠升和潤39個(gè)月封閉債券	1.0260	1.0850	1.0258	1.0848	0.0002	0.02%
2025-05-19	017805	惠升和潤39個(gè)月封閉債券	1.0258	1.0848	1.0248	1.0838	0.0010	0.10%

標(biāo)簽云

惠升基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合	0.6096	1.36%
惠升和潤39個(gè)月封閉債券	1.0264	0.02%
惠升中債1-5年政策性金融債A	1.0159	0.01%
惠升中債1-5年政策性金融債C	1.0284	0.01%
惠升和安純債A	1.0378	0.01%
惠升和安純債C	1.0336	0.01%
惠升和榮90天滾動持有債券A	1.0055	0.01%
惠升和裕純債A	1.0925	0.01%
惠升和韻66個(gè)月定開債券	1.0665	0.01%
惠升和贏純債3個(gè)月定開A	1.1002	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%