建信睿享純債債券C基金凈值查詢(017789)
今天最新凈值
1.1195
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1695
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.7230億
- 最近資產：15.05億
- 基金公司：
- 基金經理：姜月
近一月,建信睿享純債債券C(017789)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
1.1197 |
1.1697 |
1.1195 |
1.1695 |
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| 2025-05-21 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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1.1695 |
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| 2025-05-20 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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| 2025-05-19 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
1.1191 |
1.1691 |
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| 2025-05-16 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
1.1189 |
1.1689 |
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| 2025-05-15 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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1.1688 |
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| 2025-05-14 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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| 2025-05-13 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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1.1682 |
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| 2025-05-12 |
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建信睿享純債債券C |
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1.1681 |
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1.1680 |
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| 2025-05-09 |
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建信睿享純債債券C |
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| 2025-05-08 |
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建信睿享純債債券C |
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| 2025-05-07 |
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建信睿享純債債券C |
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| 2025-05-06 |
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建信睿享純債債券C |
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1.1668 |
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| 2025-04-30 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
1.1165 |
1.1665 |
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| 2025-04-29 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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1.1661 |
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| 2025-04-28 |
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建信睿享純債債券C |
1.1161 |
1.1661 |
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1.1659 |
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| 2025-04-25 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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1.1659 |
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| 2025-04-24 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
1.1158 |
1.1658 |
1.1158 |
1.1658 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
017789 |
建信睿享純債債券C |
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1.1658 |
1.1160 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
