博時(shí)恒享債券A基金凈值查詢(xún)(017782)
今天最新凈值
1.0273
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0276
0.0003 0.0253%
- 累計(jì)凈值：1.0273
- 成立日期：2023-03-30
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1589億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：鄧欣雨 陳黎
近一月博時(shí)恒享債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,博時(shí)恒享債券A(017782)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
017782 |
博時(shí)恒享債券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0009 |
0.09% |
