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華夏聚利債券C基金凈值查詢(017771)

今天最新凈值 1.7896 -0.0076 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7881 -0.0015 -0.0859%
  • 累計(jì)凈值：1.7896
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3872億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近一月華夏聚利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚利債券C(017771)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017771 華夏聚利債券C 1.7924 1.7924 1.7896 1.7896 0.0028 0.16%
2025-05-22 017771 華夏聚利債券C 1.7896 1.7896 1.7972 1.7972 -0.0076 -0.42%
2025-05-21 017771 華夏聚利債券C 1.7972 1.7972 1.7970 1.7970 0.0002 0.01%
2025-05-20 017771 華夏聚利債券C 1.7970 1.7970 1.7939 1.7939 0.0031 0.17%
2025-05-19 017771 華夏聚利債券C 1.7939 1.7939 1.7889 1.7889 0.0050 0.28%
2025-05-16 017771 華夏聚利債券C 1.7889 1.7889 1.7854 1.7854 0.0035 0.20%
2025-05-15 017771 華夏聚利債券C 1.7854 1.7854 1.7940 1.7940 -0.0086 -0.48%
2025-05-14 017771 華夏聚利債券C 1.7940 1.7940 1.7968 1.7968 -0.0028 -0.16%
2025-05-13 017771 華夏聚利債券C 1.7968 1.7968 1.7969 1.7969 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017771 華夏聚利債券C 1.7969 1.7969 1.7902 1.7902 0.0067 0.37%
2025-05-09 017771 華夏聚利債券C 1.7902 1.7902 1.7972 1.7972 -0.0070 -0.39%
2025-05-08 017771 華夏聚利債券C 1.7972 1.7972 1.7869 1.7869 0.0103 0.58%
2025-05-07 017771 華夏聚利債券C 1.7869 1.7869 1.7886 1.7886 -0.0017 -0.10%
2025-05-06 017771 華夏聚利債券C 1.7886 1.7886 1.7708 1.7708 0.0178 1.01%
2025-04-30 017771 華夏聚利債券C 1.7708 1.7708 1.7689 1.7689 0.0019 0.11%
2025-04-29 017771 華夏聚利債券C 1.7689 1.7689 1.7687 1.7687 0.0002 0.01%
2025-04-28 017771 華夏聚利債券C 1.7687 1.7687 1.7795 1.7795 -0.0108 -0.61%
2025-04-25 017771 華夏聚利債券C 1.7795 1.7795 1.7790 1.7790 0.0005 0.03%
2025-04-24 017771 華夏聚利債券C 1.7790 1.7790 1.7817 1.7817 -0.0027 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%