建信阿爾法一年持有混合基金凈值查詢(017707)
今天最新凈值
1.1613
-0.0056 -0.4800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1601
-0.0012 -0.1056%
- 累計凈值：1.1613
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2976億
- 最近資產：2.31億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：姜鋒 劉克飛
近一年,建信阿爾法一年持有混合(017707)基金累計收益率21.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0175 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0141 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2025-05-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0205 |
1.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-05-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0179 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0216 |
2.00% |
| 2025-04-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0164 |
1.54% |
| 2025-04-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0131 |
-1.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0208 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0180 |
1.76% |
| 2025-04-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0197 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0143 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9877 |
0.9877 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.1190 |
-10.75% |
| 2025-04-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-03-31 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2025-03-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2025-03-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1639 |
1.1639 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0291 |
-2.46% |
| 2025-03-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0197 |
1.70% |
| 2025-03-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0382 |
-3.19% |
| 2025-03-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-03-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0330 |
2.81% |
| 2025-03-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-03-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0241 |
-1.98% |
| 2025-03-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2025-03-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0463 |
3.90% |
| 2025-03-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0277 |
2.39% |
| 2025-03-04 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-03-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0499 |
-4.06% |
| 2025-02-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0256 |
2.11% |
| 2025-02-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2025-02-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.2446 |
1.2446 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0666 |
5.65% |
| 2025-02-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-02-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-02-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0197 |
1.72% |
| 2025-02-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0307 |
2.77% |
| 2025-02-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0311 |
2.84% |
| 2025-02-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2025-02-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.1101 |
1.1101 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0236 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0335 |
3.27% |
| 2025-01-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2025-01-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0178 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9865 |
0.9865 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9963 |
0.9963 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2025-01-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-01-02 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0259 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-12-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-12-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-12-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0171 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0172 |
1.71% |
| 2024-12-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0135 |
1.35% |
| 2024-12-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0087 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9933 |
0.9933 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-02 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9937 |
0.9937 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0219 |
2.25% |
| 2024-11-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9775 |
0.9775 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9758 |
0.9758 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0202 |
-2.03% |
| 2024-11-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-11-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9934 |
0.9934 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0148 |
-1.47% |
| 2024-11-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2024-11-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-11-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0227 |
2.27% |
| 2024-11-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2024-11-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0126 |
1.26% |
| 2024-11-04 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-11-01 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-10-31 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9875 |
0.9875 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2024-10-30 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2024-10-29 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2024-10-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0147 |
-1.41% |
| 2024-10-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0243 |
2.39% |
| 2024-10-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-10-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-10-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0411 |
4.24% |
| 2024-10-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-10-16 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-10-15 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9820 |
0.9820 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0319 |
-3.15% |
| 2024-10-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-10-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2024-10-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0288 |
2.86% |
| 2024-10-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0435 |
-4.14% |
| 2024-10-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0445 |
4.43% |
| 2024-09-30 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0549 |
5.78% |
| 2024-09-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0485 |
5.38% |
| 2024-09-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0350 |
4.04% |
| 2024-09-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-09-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0205 |
2.43% |
| 2024-09-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-09-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8489 |
0.8489 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0086 |
1.02% |
| 2024-09-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8411 |
0.8411 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-09-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-09-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8296 |
0.8296 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-09-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-09-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2024-09-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-09-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-09-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8306 |
0.8306 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-09-02 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0094 |
-1.13% |
| 2024-08-30 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8315 |
0.8315 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0126 |
1.54% |
| 2024-08-29 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8189 |
0.8189 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-08-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-08-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8177 |
0.8177 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0059 |
0.73% |
| 2024-08-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-08-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8131 |
0.8131 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-08-16 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-08-15 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-08-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8128 |
0.8128 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-08-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-08-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0104 |
1.30% |
| 2024-08-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8028 |
0.8028 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8029 |
0.8029 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-08-02 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0090 |
-1.10% |
| 2024-07-31 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0108 |
1.32% |
| 2024-07-30 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-07-29 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2024-07-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-07-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0114 |
-1.37% |
| 2024-07-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2024-07-23 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0186 |
-2.16% |
| 2024-07-22 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-07-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-07-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8509 |
0.8509 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-07-16 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2024-07-15 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-07-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0118 |
1.38% |
| 2024-07-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-07-10 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-07-09 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-07-08 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8516 |
0.8516 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-07-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-04 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-07-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-07-02 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-07-01 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-06-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-06-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8672 |
0.8672 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0124 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-06-25 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8774 |
0.8774 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-06-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-06-21 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0108 |
-1.21% |
| 2024-06-20 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8942 |
0.8942 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-06-19 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-06-18 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-17 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-06-14 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-06-13 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-06-12 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8893 |
0.8893 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-06-11 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-06-07 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9002 |
0.9002 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2024-06-06 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-06-05 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-06-04 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9186 |
0.9186 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0099 |
1.09% |
| 2024-06-03 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9087 |
0.9087 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0166 |
1.86% |
| 2024-05-31 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-05-30 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-05-29 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0111 |
-1.21% |
| 2024-05-28 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-05-27 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0100 |
1.10% |
| 2024-05-24 |
017707 |
建信阿爾法一年持有混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0130 |
-1.40% |
