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華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017698)

今天最新凈值 0.6518 -0.0083 -1.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6519 0.0001 0.0218%
  • 累計(jì)凈值：0.6518
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2056億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：彭銳哲
今年以來(lái)華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C(017698)基金累計(jì)收益率-6.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6496 0.6496 0.6518 0.6518 -0.0022 -0.34%
2025-05-22 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6518 0.6518 0.6601 0.6601 -0.0083 -1.26%
2025-05-21 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6601 0.6601 0.6589 0.6589 0.0012 0.18%
2025-05-20 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6589 0.6589 0.6592 0.6592 -0.0003 -0.05%
2025-05-19 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6592 0.6592 0.6594 0.6594 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6594 0.6594 0.6579 0.6579 0.0015 0.23%
2025-05-15 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6579 0.6579 0.6717 0.6717 -0.0138 -2.05%
2025-05-14 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6717 0.6717 0.6718 0.6718 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6718 0.6718 0.6759 0.6759 -0.0041 -0.61%
2025-05-12 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6759 0.6759 0.6671 0.6671 0.0088 1.32%
2025-05-09 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6671 0.6671 0.6783 0.6783 -0.0112 -1.65%
2025-05-08 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6783 0.6783 0.6748 0.6748 0.0035 0.52%
2025-05-07 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6748 0.6748 0.6769 0.6769 -0.0021 -0.31%
2025-05-06 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6769 0.6769 0.6586 0.6586 0.0183 2.78%
2025-04-30 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6586 0.6586 0.6500 0.6500 0.0086 1.32%
2025-04-29 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6500 0.6500 0.6532 0.6532 -0.0032 -0.49%
2025-04-28 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6532 0.6532 0.6557 0.6557 -0.0025 -0.38%
2025-04-25 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6557 0.6557 0.6548 0.6548 0.0009 0.14%
2025-04-24 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6548 0.6548 0.6600 0.6600 -0.0052 -0.79%
2025-04-23 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6600 0.6600 0.6563 0.6563 0.0037 0.56%
2025-04-22 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6563 0.6563 0.6553 0.6553 0.0010 0.15%
2025-04-21 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6553 0.6553 0.6455 0.6455 0.0098 1.52%
2025-04-18 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6455 0.6455 0.6464 0.6464 -0.0009 -0.14%
2025-04-17 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6464 0.6464 0.6451 0.6451 0.0013 0.20%
2025-04-16 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6451 0.6451 0.6524 0.6524 -0.0073 -1.12%
2025-04-15 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6524 0.6524 0.6513 0.6513 0.0011 0.17%
2025-04-14 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6513 0.6513 0.6459 0.6459 0.0054 0.84%
2025-04-11 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6459 0.6459 0.6274 0.6274 0.0185 2.95%
2025-04-10 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6274 0.6274 0.6164 0.6164 0.0110 1.78%
2025-04-09 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6164 0.6164 0.6025 0.6025 0.0139 2.31%
2025-04-08 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6025 0.6025 0.6034 0.6034 -0.0009 -0.15%
2025-04-07 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6034 0.6034 0.6811 0.6811 -0.0777 -11.41%
2025-04-03 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6811 0.6811 0.6941 0.6941 -0.0130 -1.87%
2025-04-02 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6941 0.6941 0.6913 0.6913 0.0028 0.41%
2025-04-01 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6913 0.6913 0.6923 0.6923 -0.0010 -0.14%
2025-03-31 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6923 0.6923 0.6961 0.6961 -0.0038 -0.55%
2025-03-28 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6961 0.6961 0.7060 0.7060 -0.0099 -1.40%
2025-03-27 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43%
2025-03-26 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7030 0.7030 0.7015 0.7015 0.0015 0.21%
2025-03-25 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7015 0.7015 0.7045 0.7045 -0.0030 -0.43%
2025-03-24 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7045 0.7045 0.7072 0.7072 -0.0027 -0.38%
2025-03-21 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7072 0.7072 0.7253 0.7253 -0.0181 -2.50%
2025-03-20 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7253 0.7253 0.7313 0.7313 -0.0060 -0.82%
2025-03-19 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7313 0.7313 0.7418 0.7418 -0.0105 -1.42%
2025-03-18 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7418 0.7418 0.7370 0.7370 0.0048 0.65%
2025-03-17 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7370 0.7370 0.7343 0.7343 0.0027 0.37%
2025-03-14 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7343 0.7343 0.7240 0.7240 0.0103 1.42%
2025-03-13 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7240 0.7240 0.7406 0.7406 -0.0166 -2.24%
2025-03-12 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7406 0.7406 0.7445 0.7445 -0.0039 -0.52%
2025-03-11 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7445 0.7445 0.7525 0.7525 -0.0080 -1.06%
2025-03-10 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7525 0.7525 0.7492 0.7492 0.0033 0.44%
2025-03-07 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7492 0.7492 0.7587 0.7587 -0.0095 -1.25%
2025-03-06 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7587 0.7587 0.7477 0.7477 0.0110 1.47%
2025-03-05 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7477 0.7477 0.7447 0.7447 0.0030 0.40%
2025-03-04 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7447 0.7447 0.7453 0.7453 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7453 0.7453 0.7297 0.7297 0.0156 2.14%
2025-02-28 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7297 0.7297 0.7489 0.7489 -0.0192 -2.56%
2025-02-27 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7489 0.7489 0.7513 0.7513 -0.0024 -0.32%
2025-02-26 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7513 0.7513 0.7468 0.7468 0.0045 0.60%
2025-02-25 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7468 0.7468 0.7440 0.7440 0.0028 0.38%
2025-02-24 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7440 0.7440 0.7443 0.7443 -0.0003 -0.04%
2025-02-21 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7443 0.7443 0.7252 0.7252 0.0191 2.63%
2025-02-20 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7252 0.7252 0.7233 0.7233 0.0019 0.26%
2025-02-19 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7233 0.7233 0.7113 0.7113 0.0120 1.69%
2025-02-18 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7113 0.7113 0.7165 0.7165 -0.0052 -0.73%
2025-02-17 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7165 0.7165 0.7154 0.7154 0.0011 0.15%
2025-02-14 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7154 0.7154 0.7181 0.7181 -0.0027 -0.38%
2025-02-13 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7181 0.7181 0.7263 0.7263 -0.0082 -1.13%
2025-02-12 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7263 0.7263 0.7167 0.7167 0.0096 1.34%
2025-02-11 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7167 0.7167 0.7275 0.7275 -0.0108 -1.48%
2025-02-10 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7275 0.7275 0.7303 0.7303 -0.0028 -0.38%
2025-02-07 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7303 0.7303 0.7179 0.7179 0.0124 1.73%
2025-02-06 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7179 0.7179 0.7013 0.7013 0.0166 2.37%
2025-02-05 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7013 0.7013 0.7072 0.7072 -0.0059 -0.83%
2025-01-27 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7072 0.7072 0.7203 0.7203 -0.0131 -1.82%
2025-01-22 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7210 0.7210 0.7305 0.7305 -0.0095 -1.30%
2025-01-14 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.7156 0.7156 0.6887 0.6887 0.0269 3.91%
2025-01-13 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6887 0.6887 0.6865 0.6865 0.0022 0.32%
2025-01-10 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6865 0.6865 0.6946 0.6946 -0.0081 -1.17%
2025-01-09 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6946 0.6946 0.6877 0.6877 0.0069 1.00%
2025-01-08 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6877 0.6877 0.6910 0.6910 -0.0033 -0.48%
2025-01-07 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6910 0.6910 0.6805 0.6805 0.0105 1.54%
2025-01-06 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6805 0.6805 0.6759 0.6759 0.0046 0.68%
2025-01-03 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6759 0.6759 0.6878 0.6878 -0.0119 -1.73%
2025-01-02 017698 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 0.6878 0.6878 0.7085 0.7085 -0.0207 -2.92%