宏利復興混合C基金凈值查詢(017612)
今天最新凈值
1.2710
0.0140 1.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2530
-0.0110 -0.8685%
- 累計凈值：1.2710
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.9083億
- 最近資產：5.38億元
- 基金公司：
- 基金經理：吳華 孫碩
近一月,宏利復興混合C(017612)基金累計收益率1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0500 |
-3.79% |
| 2025-05-14 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2025-05-08 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0040 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0460 |
3.53% |
| 2025-04-30 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0310 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-04-25 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0360 |
-2.81% |
| 2025-04-23 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0160 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
017612 |
宏利復興混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0320 |
-2.47% |
