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匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF))基金凈值查詢(017591)

今天最新凈值 1.0586 0.0016 0.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0586
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3838億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：程竹成
近一季匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017591)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0651 1.0651 1.0586 1.0586 0.0065 0.61%
2025-05-19 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2025-05-16 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0570 1.0570 1.0562 1.0562 0.0008 0.08%
2025-05-15 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0619 1.0619 -0.0057 -0.54%
2025-05-14 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0619 1.0619 1.0601 1.0601 0.0018 0.17%
2025-05-13 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0551 1.0551 0.0062 0.59%
2025-05-09 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0551 1.0551 1.0590 1.0590 -0.0039 -0.37%
2025-05-08 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0590 1.0590 1.0551 1.0551 0.0039 0.37%
2025-05-07 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0551 1.0551 1.0552 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0453 1.0453 0.0099 0.95%
2025-04-30 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0413 1.0413 0.0040 0.38%
2025-04-29 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0394 1.0394 0.0019 0.18%
2025-04-28 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0394 1.0394 1.0415 1.0415 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0417 1.0417 1.0441 1.0441 -0.0024 -0.23%
2025-04-23 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0441 1.0441 1.0413 1.0413 0.0028 0.27%
2025-04-22 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0393 1.0393 0.0020 0.19%
2025-04-21 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0393 1.0393 1.0314 1.0314 0.0079 0.77%
2025-04-18 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0304 1.0304 0.0012 0.12%
2025-04-16 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0304 1.0304 1.0362 1.0362 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0362 1.0362 1.0370 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0370 1.0370 1.0316 1.0316 0.0054 0.52%
2025-04-11 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0250 1.0250 0.0066 0.64%
2025-04-10 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0250 1.0250 1.0118 1.0118 0.0132 1.30%
2025-04-09 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0038 1.0038 0.0080 0.80%
2025-04-08 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0038 1.0038 0.9987 0.9987 0.0051 0.51%
2025-04-07 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9987 0.9987 1.0509 1.0509 -0.0522 -4.97%
2025-04-03 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0509 1.0509 1.0574 1.0574 -0.0065 -0.61%
2025-04-02 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0574 1.0574 1.0563 1.0563 0.0011 0.10%
2025-04-01 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0563 1.0563 1.0525 1.0525 0.0038 0.36%
2025-03-31 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0525 1.0525 1.0558 1.0558 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0558 1.0558 1.0582 1.0582 -0.0024 -0.23%
2025-03-27 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0582 1.0582 1.0552 1.0552 0.0030 0.28%
2025-03-26 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0538 1.0538 0.0014 0.13%
2025-03-25 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0538 1.0538 1.0574 1.0574 -0.0036 -0.34%
2025-03-24 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0574 1.0574 1.0563 1.0563 0.0011 0.10%
2025-03-21 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0563 1.0563 1.0659 1.0659 -0.0096 -0.90%
2025-03-20 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0659 1.0659 1.0696 1.0696 -0.0037 -0.35%
2025-03-19 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0712 1.0712 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0712 1.0712 1.0666 1.0666 0.0046 0.43%
2025-03-17 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-03-14 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0664 1.0664 1.0549 1.0549 0.0115 1.09%
2025-03-13 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0549 1.0549 1.0597 1.0597 -0.0048 -0.45%
2025-03-12 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2025-03-10 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0598 1.0598 1.0618 1.0618 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0618 1.0618 1.0645 1.0645 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0645 1.0645 1.0547 1.0547 0.0098 0.93%
2025-03-05 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0497 1.0497 0.0050 0.48%
2025-03-04 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0497 1.0497 1.0469 1.0469 0.0028 0.27%
2025-03-03 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0469 1.0469 1.0461 1.0461 0.0008 0.08%
2025-02-28 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0644 1.0644 -0.0183 -1.72%
2025-02-27 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0644 1.0644 1.0673 1.0673 -0.0029 -0.27%
2025-02-26 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0673 1.0673 1.0597 1.0597 0.0076 0.72%
2025-02-25 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0597 1.0597 1.0647 1.0647 -0.0050 -0.47%
2025-02-24 017591 匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0647 1.0647 1.0696 1.0696 -0.0049 -0.46%