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鵬華穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢(017511)

今天最新凈值 0.9975 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9886 -0.0089 -0.8918%
  • 累計凈值：0.9975
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5085億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡穎
近半年鵬華穩(wěn)健回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華穩(wěn)健回報混合C(017511)基金累計收益率2.10%
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2025-05-20 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9965 0.9965 0.9838 0.9838 0.0127 1.29%
2025-05-19 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9838 0.9838 0.9808 0.9808 0.0030 0.31%
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2025-04-08 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.8754 0.8754 0.8612 0.8612 0.0142 1.65%
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2025-03-28 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 1.0017 1.0017 1.0122 1.0122 -0.0105 -1.04%
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2024-12-12 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 1.0436 1.0436 1.0297 1.0297 0.0139 1.35%
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2024-12-10 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 1.0152 1.0152 0.9903 0.9903 0.0249 2.51%
2024-12-09 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9903 0.9903 1.0100 1.0100 -0.0197 -1.95%
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2024-12-05 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9962 0.9962 0.9845 0.9845 0.0117 1.19%
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2024-12-03 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9980 0.9980 1.0057 1.0057 -0.0077 -0.77%
2024-12-02 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 1.0057 1.0057 0.9874 0.9874 0.0183 1.85%
2024-11-29 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9874 0.9874 0.9766 0.9766 0.0108 1.11%
2024-11-28 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9766 0.9766 0.9904 0.9904 -0.0138 -1.39%
2024-11-27 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9904 0.9904 0.9552 0.9552 0.0352 3.69%
2024-11-26 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9552 0.9552 0.9444 0.9444 0.0108 1.14%
2024-11-25 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9444 0.9444 0.9493 0.9493 -0.0049 -0.52%