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嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017470)

今天最新凈值 1.2794 -0.0079 -0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2753 -0.0001 -0.0093%
  • 累計凈值：1.2794
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2091億
  • 最近資產(chǎn)：28.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近半年嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C(017470)基金累計收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2754 1.2754 1.2794 1.2794 -0.0040 -0.31%
2025-05-21 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2794 1.2794 1.2873 1.2873 -0.0079 -0.61%
2025-05-20 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2873 1.2873 1.2846 1.2846 0.0027 0.21%
2025-05-19 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2846 1.2846 1.2811 1.2811 0.0035 0.27%
2025-05-16 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2811 1.2811 1.2860 1.2860 -0.0049 -0.38%
2025-05-15 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2860 1.2860 1.3069 1.3069 -0.0209 -1.60%
2025-05-14 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3069 1.3069 1.3013 1.3013 0.0056 0.43%
2025-05-13 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3013 1.3013 1.3060 1.3060 -0.0047 -0.36%
2025-05-12 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3060 1.3060 1.3010 1.3010 0.0050 0.38%
2025-05-09 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3010 1.3010 1.3352 1.3352 -0.0342 -2.56%
2025-05-08 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3352 1.3352 1.3445 1.3445 -0.0093 -0.69%
2025-05-07 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3445 1.3445 1.3451 1.3451 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3451 1.3451 1.3303 1.3303 0.0148 1.11%
2025-04-30 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3303 1.3303 1.3166 1.3166 0.0137 1.04%
2025-04-29 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.3103 1.3103 0.0063 0.48%
2025-04-28 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3103 1.3103 1.3070 1.3070 0.0033 0.25%
2025-04-25 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3070 1.3070 1.3112 1.3112 -0.0042 -0.32%
2025-04-24 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3112 1.3112 1.3247 1.3247 -0.0135 -1.02%
2025-04-23 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3247 1.3247 1.3237 1.3237 0.0010 0.08%
2025-04-22 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3237 1.3237 1.3298 1.3298 -0.0061 -0.46%
2025-04-21 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.3187 1.3187 0.0111 0.84%
2025-04-18 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3187 1.3187 1.3321 1.3321 -0.0134 -1.01%
2025-04-17 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3321 1.3321 1.3219 1.3219 0.0102 0.77%
2025-04-16 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3219 1.3219 1.3111 1.3111 0.0108 0.82%
2025-04-15 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.3228 1.3228 -0.0117 -0.88%
2025-04-14 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.3205 1.3205 0.0023 0.17%
2025-04-11 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3205 1.3205 1.2642 1.2642 0.0563 4.45%
2025-04-10 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2642 1.2642 1.2492 1.2492 0.0150 1.20%
2025-04-09 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2492 1.2492 1.1920 1.1920 0.0572 4.80%
2025-04-08 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1920 1.1920 1.1844 1.1844 0.0076 0.64%
2025-04-07 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1844 1.1844 1.3026 1.3026 -0.1182 -9.07%
2025-04-03 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3026 1.3026 1.3112 1.3112 -0.0086 -0.66%
2025-04-02 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3112 1.3112 1.3153 1.3153 -0.0041 -0.31%
2025-04-01 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3153 1.3153 1.3186 1.3186 -0.0033 -0.25%
2025-03-31 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3186 1.3186 1.3118 1.3118 0.0068 0.52%
2025-03-28 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3118 1.3118 1.3347 1.3347 -0.0229 -1.72%
2025-03-27 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3347 1.3347 1.3166 1.3166 0.0181 1.37%
2025-03-26 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.3136 1.3136 0.0030 0.23%
2025-03-25 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3136 1.3136 1.3415 1.3415 -0.0279 -2.08%
2025-03-24 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3415 1.3415 1.3298 1.3298 0.0117 0.88%
2025-03-21 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.3650 1.3650 -0.0352 -2.58%
2025-03-20 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3650 1.3650 1.3766 1.3766 -0.0116 -0.84%
2025-03-19 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3766 1.3766 1.3971 1.3971 -0.0205 -1.47%
2025-03-18 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3971 1.3971 1.3895 1.3895 0.0076 0.55%
2025-03-17 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3895 1.3895 1.3949 1.3949 -0.0054 -0.39%
2025-03-14 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3949 1.3949 1.3722 1.3722 0.0227 1.65%
2025-03-13 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3722 1.3722 1.4120 1.4120 -0.0398 -2.82%
2025-03-12 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4120 1.4120 1.4197 1.4197 -0.0077 -0.54%
2025-03-11 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4197 1.4197 1.4241 1.4241 -0.0044 -0.31%
2025-03-10 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4241 1.4241 1.4229 1.4229 0.0012 0.08%
2025-03-07 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4229 1.4229 1.4431 1.4431 -0.0202 -1.40%
2025-03-06 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4431 1.4431 1.3993 1.3993 0.0438 3.13%
2025-03-05 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3993 1.3993 1.3863 1.3863 0.0130 0.94%
2025-03-04 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3863 1.3863 1.3538 1.3538 0.0325 2.40%
2025-03-03 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3538 1.3538 1.3808 1.3808 -0.0270 -1.96%
2025-02-28 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3808 1.3808 1.4521 1.4521 -0.0713 -4.91%
2025-02-27 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4521 1.4521 1.4496 1.4496 0.0025 0.17%
2025-02-26 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4496 1.4496 1.4190 1.4190 0.0306 2.16%
2025-02-25 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4190 1.4190 1.4113 1.4113 0.0077 0.55%
2025-02-24 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4113 1.4113 1.4010 1.4010 0.0103 0.74%
2025-02-21 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4010 1.4010 1.3156 1.3156 0.0854 6.49%
2025-02-20 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3156 1.3156 1.3199 1.3199 -0.0043 -0.33%
2025-02-19 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3199 1.3199 1.2745 1.2745 0.0454 3.56%
2025-02-18 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2745 1.2745 1.3016 1.3016 -0.0271 -2.08%
2025-02-17 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3016 1.3016 1.2812 1.2812 0.0204 1.59%
2025-02-14 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2812 1.2812 1.2872 1.2872 -0.0060 -0.47%
2025-02-13 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2872 1.2872 1.3242 1.3242 -0.0370 -2.79%
2025-02-12 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3242 1.3242 1.2962 1.2962 0.0280 2.16%
2025-02-11 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2962 1.2962 1.3104 1.3104 -0.0142 -1.08%
2025-02-10 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3104 1.3104 1.2922 1.2922 0.0182 1.41%
2025-02-07 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2922 1.2922 1.2874 1.2874 0.0048 0.37%
2025-02-06 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2417 1.2417 0.0457 3.68%
2025-02-05 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2417 1.2417 1.2154 1.2154 0.0263 2.16%
2025-01-27 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2527 1.2527 -0.0373 -2.98%
2025-01-22 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2591 1.2591 1.2583 1.2583 0.0008 0.06%
2025-01-14 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2170 1.2170 0.0393 3.23%
2025-01-13 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2170 1.2170 1.2194 1.2194 -0.0024 -0.20%
2025-01-10 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2194 1.2194 1.2249 1.2249 -0.0055 -0.45%
2025-01-09 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2249 1.2249 1.2283 1.2283 -0.0034 -0.28%
2025-01-08 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2283 1.2283 1.2257 1.2257 0.0026 0.21%
2025-01-07 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2257 1.2257 1.1737 1.1737 0.0520 4.43%
2025-01-06 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1807 1.1807 -0.0070 -0.59%
2025-01-03 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1807 1.1807 1.2004 1.2004 -0.0197 -1.64%
2025-01-02 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2004 1.2004 1.2466 1.2466 -0.0462 -3.71%
2024-12-31 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2466 1.2466 1.2972 1.2972 -0.0506 -3.90%
2024-12-26 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3186 1.3186 1.2964 1.2964 0.0222 1.71%
2024-12-25 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2964 1.2964 1.2911 1.2911 0.0053 0.41%
2024-12-24 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2911 1.2911 1.2689 1.2689 0.0222 1.75%
2024-12-23 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2923 1.2923 -0.0234 -1.81%
2024-12-20 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2923 1.2923 1.2459 1.2459 0.0464 3.72%
2024-12-19 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2459 1.2459 1.2239 1.2239 0.0220 1.80%
2024-12-18 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2239 1.2239 1.1928 1.1928 0.0311 2.61%
2024-12-17 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1928 1.1928 1.2072 1.2072 -0.0144 -1.19%
2024-12-16 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2072 1.2072 1.2314 1.2314 -0.0242 -1.97%
2024-12-13 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2314 1.2314 1.2531 1.2531 -0.0217 -1.73%
2024-12-12 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2531 1.2531 1.2426 1.2426 0.0105 0.85%
2024-12-11 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2426 1.2426 1.2441 1.2441 -0.0015 -0.12%
2024-12-10 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2441 1.2441 1.2322 1.2322 0.0119 0.97%
2024-12-09 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2322 1.2322 1.2525 1.2525 -0.0203 -1.62%
2024-12-06 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2525 1.2525 1.2387 1.2387 0.0138 1.11%
2024-12-05 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2387 1.2387 1.2362 1.2362 0.0025 0.20%
2024-12-04 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2362 1.2362 1.2403 1.2403 -0.0041 -0.33%
2024-12-03 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2403 1.2403 1.2569 1.2569 -0.0166 -1.32%
2024-12-02 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2569 1.2569 1.2523 1.2523 0.0046 0.37%
2024-11-29 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2523 1.2523 1.2236 1.2236 0.0287 2.35%
2024-11-28 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2236 1.2236 1.2224 1.2224 0.0012 0.10%
2024-11-27 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.1784 1.1784 0.0440 3.73%
2024-11-26 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1784 1.1784 1.1842 1.1842 -0.0058 -0.49%
2024-11-25 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1842 1.1842 1.1973 1.1973 -0.0131 -1.09%