匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢(017466)
今天最新凈值
1.1224
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1224
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：77.1294億
- 最近資產(chǎn)：85.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：丁巍 宋鵬
近一月匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B(017466)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1222 |
1.1222 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1220 |
1.1220 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1221 |
1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1220 |
1.1220 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1216 |
1.1216 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1213 |
1.1213 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1209 |
1.1209 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1207 |
1.1207 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1203 |
1.1203 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1200 |
1.1200 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017466 |
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B |
1.1198 |
1.1198 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
