民生加銀恒寧債券基金凈值查詢(017447)
今天最新凈值
1.0799
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0929
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.2975億
- 最近資產：5.04億元
- 基金公司：
- 基金經理：謝志華
近一月,民生加銀恒寧債券(017447)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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1.0932 |
1.0799 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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1.0929 |
1.0799 |
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| 2025-05-21 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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1.0929 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0800 |
1.0930 |
1.0802 |
1.0932 |
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| 2025-05-19 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0802 |
1.0932 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0804 |
1.0934 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0807 |
1.0937 |
1.0793 |
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| 2025-05-12 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0793 |
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1.0820 |
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-0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0820 |
1.0950 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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1.0945 |
1.0800 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0800 |
1.0930 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
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1.0936 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0806 |
1.0936 |
1.0799 |
1.0929 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0799 |
1.0929 |
1.0785 |
1.0915 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0785 |
1.0915 |
1.0780 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0780 |
1.0910 |
1.0779 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017447 |
民生加銀恒寧債券 |
1.0779 |
1.0909 |
1.0781 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
