國泰鑫裕純債債券基金凈值查詢(017428)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0960
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.9399億
- 最近資產(chǎn)：62.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：索峰
近一月,國泰鑫裕純債債券(017428)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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1.0961 |
1.0444 |
1.0960 |
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| 2025-05-21 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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1.0960 |
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| 2025-05-20 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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1.0960 |
1.0444 |
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| 2025-05-19 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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1.0960 |
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| 2025-05-16 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-15 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-13 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-12 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-09 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-08 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-07 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-05-06 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-04-30 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-04-29 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-04-28 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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| 2025-04-25 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
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1.0933 |
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| 2025-04-24 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
1.0417 |
1.0933 |
1.0417 |
1.0933 |
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| 2025-04-23 |
017428 |
國泰鑫裕純債債券 |
1.0417 |
1.0933 |
1.0424 |
1.0940 |
-0.0007 |
-0.07% |
