搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017370)

今天最新凈值 1.1521 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9698億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017370)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1570 1.1570 1.1521 1.1521 0.0049 0.43%
2025-05-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1511 1.1511 0.0010 0.09%
2025-05-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1505 1.1505 0.0006 0.05%
2025-05-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1557 1.1557 -0.0052 -0.45%
2025-05-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1530 1.1530 0.0027 0.23%
2025-05-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1539 1.1539 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1492 1.1492 0.0047 0.41%
2025-05-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1523 1.1523 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1499 1.1499 0.0024 0.21%
2025-05-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1486 1.1486 0.0013 0.11%
2025-05-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1405 1.1405 0.0081 0.71%
2025-04-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1375 1.1375 0.0030 0.26%
2025-04-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1362 1.1362 0.0013 0.11%
2025-04-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1381 1.1381 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1357 1.1357 0.0024 0.21%
2025-04-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1380 1.1380 -0.0023 -0.20%
2025-04-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1351 1.1351 0.0029 0.26%
2025-04-22 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1351 1.1351 1.1336 1.1336 0.0015 0.13%
2025-04-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1272 1.1272 0.0064 0.57%
2025-04-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1274 1.1274 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1262 1.1262 0.0012 0.11%
2025-04-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1303 1.1303 -0.0041 -0.36%
2025-04-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1316 1.1316 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1267 1.1267 0.0049 0.43%
2025-04-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1233 1.1233 0.0034 0.30%
2025-04-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1108 1.1108 0.0125 1.13%
2025-04-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1108 1.1108 1.1035 1.1035 0.0073 0.66%
2025-04-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.1024 1.1024 0.0011 0.10%
2025-04-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.1559 1.1559 -0.0535 -4.63%
2025-04-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1631 1.1631 -0.0072 -0.62%
2025-04-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1622 1.1622 0.0009 0.08%
2025-04-01 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1600 1.1600 0.0022 0.19%
2025-03-31 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1654 1.1654 -0.0054 -0.46%
2025-03-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1683 1.1683 -0.0029 -0.25%
2025-03-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1683 1.1683 1.1674 1.1674 0.0009 0.08%
2025-03-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1662 1.1662 0.0012 0.10%
2025-03-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1702 1.1702 -0.0040 -0.34%
2025-03-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1702 1.1702 1.1690 1.1690 0.0012 0.10%
2025-03-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1690 1.1690 1.1801 1.1801 -0.0111 -0.94%
2025-03-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1844 1.1844 -0.0043 -0.36%
2025-03-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1876 1.1876 -0.0032 -0.27%
2025-03-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1830 1.1830 0.0046 0.39%
2025-03-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2025-03-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1710 1.1710 0.0117 1.00%
2025-03-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1766 1.1766 -0.0056 -0.48%
2025-03-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1778 1.1778 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1801 1.1801 -0.0023 -0.19%
2025-03-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1801 1.1801 1.1818 1.1818 -0.0017 -0.14%
2025-03-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1848 1.1848 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1848 1.1848 1.1731 1.1731 0.0117 1.00%
2025-03-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1677 1.1677 0.0054 0.46%
2025-03-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1677 1.1677 1.1652 1.1652 0.0025 0.21%
2025-03-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1652 1.1652 1.1642 1.1642 0.0010 0.09%
2025-02-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1861 1.1861 -0.0219 -1.85%
2025-02-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1861 1.1861 1.1895 1.1895 -0.0034 -0.29%
2025-02-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1895 1.1895 1.1809 1.1809 0.0086 0.73%
2025-02-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1809 1.1809 1.1874 1.1874 -0.0065 -0.55%
2025-02-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1906 1.1906 -0.0032 -0.27%
2025-02-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1778 1.1778 0.0128 1.09%
2025-02-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1786 1.1786 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1786 1.1786 1.1704 1.1704 0.0082 0.70%
2025-02-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1704 1.1704 1.1768 1.1768 -0.0064 -0.54%
2025-02-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1768 1.1768 1.1747 1.1747 0.0021 0.18%
2025-02-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1747 1.1747 1.1693 1.1693 0.0054 0.46%
2025-02-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1693 1.1693 1.1730 1.1730 -0.0037 -0.32%
2025-02-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1730 1.1730 1.1675 1.1675 0.0055 0.47%
2025-02-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1695 1.1695 -0.0020 -0.17%
2025-02-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1659 1.1659 0.0036 0.31%
2025-02-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1659 1.1659 1.1578 1.1578 0.0081 0.70%
2025-02-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1578 1.1578 1.1484 1.1484 0.0094 0.82%
2025-02-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1493 1.1493 -0.0009 -0.08%
2025-01-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1529 1.1529 -0.0036 -0.31%
2025-01-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1464 1.1464 0.0065 0.57%
2025-01-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1474 1.1474 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1437 1.1437 0.0044 0.38%
2025-01-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1368 1.1368 -0.0085 -0.75%
2025-01-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1373 1.1373 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1385 1.1385 -0.0012 -0.11%
2025-01-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1385 1.1385 1.1323 1.1323 0.0062 0.55%
2025-01-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1318 1.1318 0.0005 0.04%
2025-01-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1401 1.1401 -0.0083 -0.73%
2025-01-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1531 1.1531 -0.0130 -1.13%
2024-12-31 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1531 1.1531 1.1648 1.1648 -0.0117 -1.00%
2024-12-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1653 1.1653 -0.0005 -0.04%
2024-12-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1659 1.1659 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1559 1.1559 0.0066 0.57%
2024-12-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1595 1.1595 -0.0036 -0.31%
2024-12-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2024-12-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2024-12-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1591 1.1591 1.1560 1.1560 0.0031 0.27%
2024-12-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1560 1.1560 1.1586 1.1586 -0.0026 -0.22%
2024-12-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1663 1.1663 -0.0077 -0.66%
2024-12-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1783 1.1783 -0.0120 -1.02%
2024-12-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1783 1.1783 1.1715 1.1715 0.0068 0.58%
2024-12-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1668 1.1668 0.0047 0.40%
2024-12-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1668 1.1668 1.1601 1.1601 0.0067 0.58%
2024-12-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1601 1.1601 1.1630 1.1630 -0.0029 -0.25%
2024-12-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1630 1.1630 1.1542 1.1542 0.0088 0.76%
2024-12-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1488 1.1488 0.0054 0.47%
2024-12-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1559 1.1559 -0.0071 -0.61%
2024-12-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1559 1.1559 1.1589 1.1589 -0.0030 -0.26%
2024-12-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1589 1.1589 1.1481 1.1481 0.0108 0.94%
2024-11-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1342 1.1342 0.0139 1.23%
2024-11-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1402 1.1402 -0.0060 -0.53%
2024-11-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1228 1.1228 0.0174 1.55%
2024-11-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1273 1.1273 -0.0045 -0.40%
2024-11-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1306 1.1306 -0.0033 -0.29%
2024-11-22 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1548 1.1548 -0.0242 -2.10%
2024-11-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1546 1.1546 0.0002 0.02%
2024-11-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1546 1.1546 1.1467 1.1467 0.0079 0.69%
2024-11-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1320 1.1320 0.0147 1.30%
2024-11-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1320 1.1320 1.1473 1.1473 -0.0153 -1.33%
2024-11-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1671 1.1671 -0.0198 -1.70%
2024-11-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1671 1.1671 1.1894 1.1894 -0.0223 -1.87%
2024-11-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1836 1.1836 0.0058 0.49%
2024-11-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1836 1.1836 1.1943 1.1943 -0.0107 -0.90%
2024-11-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1775 1.1775 0.0168 1.43%
2024-11-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1789 1.1789 -0.0014 -0.12%
2024-11-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1607 1.1607 0.0182 1.57%
2024-11-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1623 1.1623 -0.0016 -0.14%
2024-11-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1406 1.1406 0.0217 1.90%
2024-11-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1287 1.1287 0.0119 1.05%
2024-11-01 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1367 1.1367 -0.0080 -0.70%
2024-10-31 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1368 1.1368 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1418 1.1418 -0.0050 -0.44%
2024-10-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1482 1.1482 -0.0064 -0.56%
2024-10-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1482 1.1482 1.1455 1.1455 0.0027 0.24%
2024-10-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1420 1.1420 0.0035 0.31%
2024-10-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1498 1.1498 -0.0078 -0.68%
2024-10-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1477 1.1477 0.0021 0.18%
2024-10-22 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1443 1.1443 0.0034 0.30%
2024-10-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1438 1.1438 0.0005 0.04%
2024-10-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1197 1.1197 0.0241 2.15%
2024-10-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1255 1.1255 -0.0058 -0.52%
2024-10-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1270 1.1270 -0.0015 -0.13%
2024-10-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1451 1.1451 -0.0181 -1.58%
2024-10-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1451 1.1451 1.1315 1.1315 0.0136 1.20%
2024-10-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1486 1.1486 -0.0171 -1.49%
2024-10-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1360 1.1360 0.0126 1.11%
2024-10-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1360 1.1360 1.1833 1.1833 -0.0473 -4.00%
2024-10-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1833 1.1833 1.1524 1.1524 0.0309 2.68%
2024-09-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1077 1.1077 0.0447 4.04%
2024-09-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.0904 1.0904 0.0173 1.59%
2024-09-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0699 1.0699 0.0205 1.92%
2024-09-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0645 1.0645 0.0054 0.51%
2024-09-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0444 1.0444 0.0201 1.92%
2024-09-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0419 1.0419 0.0025 0.24%
2024-09-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0403 1.0403 0.0016 0.15%
2024-09-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0350 1.0350 0.0053 0.51%
2024-09-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0311 1.0311 0.0039 0.38%
2024-09-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0298 1.0298 0.0013 0.13%
2024-09-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-09-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0288 1.0288 0.0020 0.19%
2024-09-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0359 1.0359 -0.0071 -0.69%
2024-09-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0402 1.0402 -0.0043 -0.41%
2024-09-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2024-09-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0464 1.0464 -0.0064 -0.61%
2024-09-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0451 1.0451 0.0013 0.12%
2024-09-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0541 1.0541 -0.0090 -0.85%
2024-08-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0455 1.0455 0.0086 0.82%
2024-08-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0496 1.0496 -0.0035 -0.33%
2024-08-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0524 1.0524 -0.0028 -0.27%
2024-08-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2024-08-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2024-08-22 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2024-08-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0527 1.0527 -0.0014 -0.13%
2024-08-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0577 1.0577 -0.0050 -0.47%
2024-08-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0553 1.0553 0.0024 0.23%
2024-08-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0532 1.0532 0.0021 0.20%
2024-08-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0502 1.0502 0.0030 0.29%
2024-08-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0547 1.0547 -0.0045 -0.43%
2024-08-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0523 1.0523 0.0024 0.23%
2024-08-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0528 1.0528 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2024-08-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0532 1.0532 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13%
2024-08-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0495 1.0495 0.0023 0.22%
2024-08-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0740 1.0740 -0.0094 -0.88%
2024-08-01 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0761 1.0761 -0.0021 -0.20%
2024-07-31 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0597 1.0597 0.0164 1.55%
2024-07-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0664 1.0664 -0.0010 -0.09%
2024-07-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0602 1.0602 0.0062 0.58%
2024-07-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0685 1.0685 -0.0083 -0.78%
2024-07-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0730 1.0730 -0.0045 -0.42%
2024-07-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0877 1.0877 -0.0147 -1.35%
2024-07-22 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0913 1.0913 -0.0036 -0.33%
2024-07-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0913 1.0913 1.0941 1.0941 -0.0028 -0.26%
2024-07-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0911 1.0911 0.0030 0.27%
2024-07-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0974 1.0974 -0.0063 -0.57%
2024-07-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0939 1.0939 0.0035 0.32%
2024-07-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0946 1.0946 -0.0007 -0.06%
2024-07-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2024-07-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.0882 1.0882 0.0089 0.82%
2024-07-10 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0929 1.0929 -0.0047 -0.43%
2024-07-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0834 1.0834 0.0095 0.88%
2024-07-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0885 1.0885 -0.0051 -0.47%
2024-07-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2024-07-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0907 1.0907 -0.0034 -0.31%
2024-07-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0936 1.0936 -0.0029 -0.27%
2024-07-02 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0936 1.0936 1.0985 1.0985 -0.0049 -0.45%
2024-07-01 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.0929 1.0929 0.0056 0.51%
2024-06-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0877 1.0877 0.0052 0.48%
2024-06-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0966 1.0966 -0.0089 -0.81%
2024-06-26 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0903 1.0903 0.0063 0.58%
2024-06-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0927 1.0927 -0.0024 -0.22%
2024-06-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0927 1.0927 1.1018 1.1018 -0.0091 -0.83%
2024-06-21 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1033 1.1033 -0.0015 -0.14%
2024-06-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1033 1.1033 1.1081 1.1081 -0.0048 -0.43%
2024-06-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1110 1.1110 -0.0029 -0.26%
2024-06-18 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1082 1.1082 0.0028 0.25%
2024-06-17 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1097 1.1097 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1066 1.1066 0.0031 0.28%
2024-06-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1066 1.1066 1.1087 1.1087 -0.0021 -0.19%
2024-06-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
2024-06-11 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1094 1.1094 -0.0031 -0.28%
2024-06-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1116 1.1116 -0.0022 -0.20%
2024-06-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1107 1.1107 0.0009 0.08%
2024-06-05 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1177 1.1177 -0.0070 -0.63%
2024-06-04 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1119 1.1119 0.0058 0.52%
2024-06-03 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2024-05-31 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2024-05-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1164 1.1164 -0.0042 -0.38%
2024-05-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1157 1.1157 0.0007 0.06%
2024-05-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1210 1.1210 -0.0053 -0.47%
2024-05-27 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1125 1.1125 0.0085 0.76%
2024-05-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1191 1.1191 -0.0066 -0.59%
2024-05-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1277 1.1277 -0.0086 -0.76%