搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式Y(jié))基金凈值查詢(017370)

今天最新凈值 1.1521 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9698億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式Y(jié)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017370)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1570 1.1570 1.1521 1.1521 0.0049 0.43%
2025-05-19 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1521 1.1521 1.1511 1.1511 0.0010 0.09%
2025-05-16 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1511 1.1511 1.1505 1.1505 0.0006 0.05%
2025-05-15 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1505 1.1505 1.1557 1.1557 -0.0052 -0.45%
2025-05-14 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1530 1.1530 0.0027 0.23%
2025-05-13 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1530 1.1530 1.1539 1.1539 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1492 1.1492 0.0047 0.41%
2025-05-09 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1523 1.1523 -0.0031 -0.27%
2025-05-08 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1499 1.1499 0.0024 0.21%
2025-05-07 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1499 1.1499 1.1486 1.1486 0.0013 0.11%
2025-05-06 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1405 1.1405 0.0081 0.71%
2025-04-30 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1375 1.1375 0.0030 0.26%
2025-04-29 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1362 1.1362 0.0013 0.11%
2025-04-28 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1381 1.1381 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1357 1.1357 0.0024 0.21%
2025-04-24 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1357 1.1357 1.1380 1.1380 -0.0023 -0.20%
2025-04-23 017370 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1351 1.1351 0.0029 0.26%