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永贏季季享90天持有期中短債債券A基金凈值查詢(017328)

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3419億
  • 最近資產(chǎn)：22.52億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷 章成
近一月永贏季季享90天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏季季享90天持有期中短債債券A(017328)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-05-21 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-20 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-19 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2025-05-16 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-05-14 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-13 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-12 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-09 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2025-05-08 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2025-05-07 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-05-06 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-04-30 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-04-29 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2025-04-28 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2025-04-25 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-04-24 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-04-23 017328 永贏季季享90天持有期中短債債券A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%