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南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017242)

今天最新凈值 1.0795 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0786 -0.0009 -0.0879%
  • 累計(jì)凈值：1.0795
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9619億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一季南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y(017242)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0795 1.0795 0.0063 0.58%
2025-05-19 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0787 1.0787 0.0008 0.07%
2025-05-16 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0798 1.0798 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0883 1.0883 -0.0085 -0.78%
2025-05-14 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0834 1.0834 0.0049 0.45%
2025-05-13 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0850 1.0850 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0755 1.0755 0.0095 0.88%
2025-05-09 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0810 1.0810 -0.0055 -0.51%
2025-05-08 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37%
2025-05-07 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0746 1.0746 0.0024 0.22%
2025-05-06 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0746 1.0746 1.0622 1.0622 0.0124 1.17%
2025-04-30 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0597 1.0597 0.0025 0.24%
2025-04-29 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2025-04-28 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0626 1.0626 -0.0042 -0.40%
2025-04-25 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0603 1.0603 0.0023 0.22%
2025-04-24 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0640 1.0640 -0.0037 -0.35%
2025-04-23 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-04-22 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0591 1.0591 0.0021 0.20%
2025-04-21 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0535 1.0535 0.0056 0.53%
2025-04-18 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0542 1.0542 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0528 1.0528 0.0014 0.13%
2025-04-16 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0560 1.0560 -0.0032 -0.30%
2025-04-15 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0572 1.0572 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0528 1.0528 0.0044 0.42%
2025-04-11 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0519 1.0519 0.0009 0.09%
2025-04-10 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0430 1.0430 0.0089 0.85%
2025-04-09 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0386 1.0386 0.0044 0.42%
2025-04-08 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0327 1.0327 0.0059 0.57%
2025-04-07 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0647 1.0647 -0.0320 -3.01%
2025-04-03 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0647 1.0647 1.0672 1.0672 -0.0025 -0.23%
2025-04-02 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-04-01 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19%
2025-03-31 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0650 1.0650 1.0671 1.0671 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0688 1.0688 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2025-03-26 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0682 1.0682 1.0692 1.0692 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0686 1.0686 0.0006 0.06%
2025-03-24 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0662 1.0662 0.0024 0.23%
2025-03-21 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0701 1.0701 -0.0039 -0.36%
2025-03-20 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0716 1.0716 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0708 1.0708 0.0008 0.07%
2025-03-18 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0694 1.0694 0.0014 0.13%
2025-03-17 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0625 1.0625 0.0071 0.67%
2025-03-13 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0640 1.0640 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-03-11 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-03-10 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0652 1.0652 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0667 1.0667 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0593 1.0593 0.0074 0.70%
2025-03-05 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0566 1.0566 0.0027 0.26%
2025-03-04 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0566 1.0566 1.0546 1.0546 0.0020 0.19%
2025-03-03 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0662 1.0662 -0.0114 -1.07%
2025-02-27 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2025-02-26 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0583 1.0583 0.0074 0.70%
2025-02-25 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0636 1.0636 -0.0053 -0.50%
2025-02-24 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0642 1.0642 -0.0006 -0.06%