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摩根新興服務股票C(上投摩根新興服務股票C)基金凈值查詢(017177)

今天最新凈值 1.3287 -0.0030 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3215 -0.0072 -0.5384%
  • 累計凈值：1.3287
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2409億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：郭晨 楊景喻
近一月摩根新興服務股票C|上投摩根新興服務股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根新興服務股票C(017177)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017177 摩根新興服務股票C 1.3168 1.3168 1.3287 1.3287 -0.0119 -0.90%
2025-05-22 017177 摩根新興服務股票C 1.3287 1.3287 1.3317 1.3317 -0.0030 -0.23%
2025-05-21 017177 摩根新興服務股票C 1.3317 1.3317 1.3325 1.3325 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 017177 摩根新興服務股票C 1.3325 1.3325 1.3162 1.3162 0.0163 1.24%
2025-05-19 017177 摩根新興服務股票C 1.3162 1.3162 1.3201 1.3201 -0.0039 -0.30%
2025-05-16 017177 摩根新興服務股票C 1.3201 1.3201 1.3193 1.3193 0.0008 0.06%
2025-05-15 017177 摩根新興服務股票C 1.3193 1.3193 1.3304 1.3304 -0.0111 -0.83%
2025-05-14 017177 摩根新興服務股票C 1.3304 1.3304 1.3271 1.3271 0.0033 0.25%
2025-05-13 017177 摩根新興服務股票C 1.3271 1.3271 1.3221 1.3221 0.0050 0.38%
2025-05-12 017177 摩根新興服務股票C 1.3221 1.3221 1.3131 1.3131 0.0090 0.69%
2025-05-09 017177 摩根新興服務股票C 1.3131 1.3131 1.3179 1.3179 -0.0048 -0.36%
2025-05-08 017177 摩根新興服務股票C 1.3179 1.3179 1.3147 1.3147 0.0032 0.24%
2025-05-07 017177 摩根新興服務股票C 1.3147 1.3147 1.3192 1.3192 -0.0045 -0.34%
2025-05-06 017177 摩根新興服務股票C 1.3192 1.3192 1.3114 1.3114 0.0078 0.59%
2025-04-30 017177 摩根新興服務股票C 1.3114 1.3114 1.3093 1.3093 0.0021 0.16%
2025-04-29 017177 摩根新興服務股票C 1.3093 1.3093 1.3064 1.3064 0.0029 0.22%
2025-04-28 017177 摩根新興服務股票C 1.3064 1.3064 1.3052 1.3052 0.0012 0.09%
2025-04-25 017177 摩根新興服務股票C 1.3052 1.3052 1.3069 1.3069 -0.0017 -0.13%
2025-04-24 017177 摩根新興服務股票C 1.3069 1.3069 1.3029 1.3029 0.0040 0.31%