創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A基金凈值查詢(017172)
今天最新凈值
1.0850
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0850
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：30.6682億
- 最近資產(chǎn)：32.68億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：閆一帆 黃佳祥
近一月創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A(017172)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017172 |
創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
