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申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(017111)

今天最新凈值 1.0449 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0449
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8681億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：沈夏 沈科
近一季申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017111)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-05-21 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-20 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-19 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-16 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-14 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-13 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-12 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-09 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-08 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-07 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-06 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-30 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-04-29 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-28 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-25 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-04-24 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-23 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-04-22 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-04-21 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-04-18 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-17 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-16 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-15 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-04-11 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-10 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-09 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-04-08 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-04-03 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-04-02 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-04-01 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-03-31 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-28 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-03-27 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-26 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2025-03-25 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-24 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-21 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-03-20 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-03-19 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-03-18 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-03-17 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-14 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-03-13 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-03-12 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-03-11 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-03-10 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-03-07 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-03-06 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-03-05 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-03-04 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-03-03 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2025-02-28 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-02-27 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-02-26 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-02-25 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-02-24 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%