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海富通瑞福債券C基金凈值查詢(017109)

今天最新凈值 1.1797 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1797
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.1239億
  • 最近資產(chǎn)：42.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
近一月海富通瑞福債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通瑞福債券C(017109)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017109 海富通瑞福債券C 1.1799 1.1799 1.1797 1.1797 0.0002 0.02%
2025-05-22 017109 海富通瑞福債券C 1.1797 1.1797 1.1795 1.1795 0.0002 0.02%
2025-05-21 017109 海富通瑞福債券C 1.1795 1.1795 1.1792 1.1792 0.0003 0.03%
2025-05-20 017109 海富通瑞福債券C 1.1792 1.1792 1.1788 1.1788 0.0004 0.03%
2025-05-19 017109 海富通瑞福債券C 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0006 0.05%
2025-05-16 017109 海富通瑞福債券C 1.1782 1.1782 1.1787 1.1787 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 017109 海富通瑞福債券C 1.1787 1.1787 1.1785 1.1785 0.0002 0.02%
2025-05-14 017109 海富通瑞福債券C 1.1785 1.1785 1.1785 1.1785 0.0000 0.00%
2025-05-13 017109 海富通瑞福債券C 1.1785 1.1785 1.1778 1.1778 0.0007 0.06%
2025-05-12 017109 海富通瑞福債券C 1.1778 1.1778 1.1787 1.1787 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 017109 海富通瑞福債券C 1.1787 1.1787 1.1780 1.1780 0.0007 0.06%
2025-05-08 017109 海富通瑞福債券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.08%
2025-05-07 017109 海富通瑞福債券C 1.1770 1.1770 1.1771 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017109 海富通瑞福債券C 1.1771 1.1771 1.1768 1.1768 0.0003 0.03%
2025-04-30 017109 海富通瑞福債券C 1.1768 1.1768 1.1765 1.1765 0.0003 0.03%
2025-04-29 017109 海富通瑞福債券C 1.1765 1.1765 1.1757 1.1757 0.0008 0.07%
2025-04-28 017109 海富通瑞福債券C 1.1757 1.1757 1.1751 1.1751 0.0006 0.05%
2025-04-25 017109 海富通瑞福債券C 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-24 017109 海富通瑞福債券C 1.1750 1.1750 1.1752 1.1752 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%