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鵬華安錦一年持有期混合A基金凈值查詢(017083)

今天最新凈值 1.0103 -0.0039 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0105 0.0002 0.0229%
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8629億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：湯志彥
近半年鵬華安錦一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華安錦一年持有期混合A(017083)基金累計(jì)收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2025-05-20 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0051 1.0051 0.0085 0.85%
2025-05-19 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0068 1.0068 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2025-05-15 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-05-13 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2025-05-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0060 1.0060 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-05-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-05-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0012 1.0012 0.0038 0.38%
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2025-04-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9995 0.9995 1.0009 1.0009 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
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2025-04-23 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0047 1.0047 1.0015 1.0015 0.0032 0.32%
2025-04-22 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-04-21 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9917 0.9917 0.0069 0.70%
2025-04-18 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9935 0.9935 -0.0018 -0.18%
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2025-04-16 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9975 0.9975 -0.0061 -0.61%
2025-04-15 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2025-04-14 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9971 0.9971 0.9926 0.9926 0.0045 0.45%
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2025-04-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9807 0.9807 0.0078 0.80%
2025-04-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9773 0.9773 0.0034 0.35%
2025-04-08 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9722 0.9722 0.0051 0.52%
2025-04-07 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9722 0.9722 1.0088 1.0088 -0.0366 -3.63%
2025-04-03 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0119 1.0119 -0.0031 -0.31%
2025-04-02 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2025-04-01 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0021 1.0021 0.0088 0.88%
2025-03-31 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0035 1.0035 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0048 1.0048 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0011 1.0011 0.0037 0.37%
2025-03-26 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0032 1.0032 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0048 1.0048 -0.0016 -0.16%
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2025-03-11 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0081 1.0081 0.0043 0.43%
2025-03-10 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
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2025-01-09 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9548 0.9548 0.9558 0.9558 -0.0010 -0.10%
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2024-12-06 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9805 0.9805 0.0040 0.41%
2024-12-05 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9803 0.9803 0.0002 0.02%
2024-12-04 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9854 0.9854 -0.0051 -0.52%
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2024-12-02 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9844 0.9844 0.9812 0.9812 0.0032 0.33%
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2024-11-28 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9785 0.9785 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9745 0.9745 0.0040 0.41%
2024-11-26 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9721 0.9721 0.0024 0.25%
2024-11-25 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 0.9721 0.9721 0.9704 0.9704 0.0017 0.18%