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天弘通享債券發(fā)起C基金凈值查詢(017025)

今天最新凈值 1.0052 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1633億
  • 最近資產(chǎn)：11.40億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：馬澤宇 潘昱杉
近半年天弘通享債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘通享債券發(fā)起C(017025)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0052 1.0336 1.0052 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-20 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0052 1.0336 1.0051 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-19 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0051 1.0335 1.0050 1.0334 0.0001 0.01%
2025-05-16 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0050 1.0334 1.0051 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0051 1.0335 1.0052 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0052 1.0336 1.0053 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0053 1.0337 1.0051 1.0335 0.0002 0.02%
2025-05-12 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0051 1.0335 1.0052 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0052 1.0336 1.0049 1.0333 0.0003 0.03%
2025-05-08 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0049 1.0333 1.0043 1.0327 0.0006 0.06%
2025-05-07 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0043 1.0327 1.0041 1.0325 0.0002 0.02%
2025-05-06 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0041 1.0325 1.0040 1.0324 0.0001 0.01%
2025-04-30 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0040 1.0324 1.0037 1.0321 0.0003 0.03%
2025-04-29 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0037 1.0321 1.0034 1.0318 0.0003 0.03%
2025-04-28 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0034 1.0318 1.0033 1.0317 0.0001 0.01%
2025-04-25 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0033 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-24 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0033 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-23 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0034 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0034 1.0318 1.0033 1.0317 0.0001 0.01%
2025-04-21 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0033 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-18 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0033 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-17 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0034 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0034 1.0318 1.0033 1.0317 0.0001 0.01%
2025-04-15 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0033 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-14 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0034 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0034 1.0318 1.0031 1.0315 0.0003 0.03%
2025-04-10 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0031 1.0315 1.0029 1.0313 0.0002 0.02%
2025-04-09 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0029 1.0313 1.0027 1.0311 0.0002 0.02%
2025-04-08 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0027 1.0311 1.0033 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0033 1.0317 1.0024 1.0308 0.0009 0.09%
2025-04-03 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0024 1.0308 1.0016 1.0300 0.0008 0.08%
2025-04-02 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0016 1.0300 1.0013 1.0297 0.0003 0.03%
2025-04-01 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0013 1.0297 1.0013 1.0297 0.0000 0.00%
2025-03-31 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0013 1.0297 1.0013 1.0297 0.0000 0.00%
2025-03-28 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0013 1.0297 1.0011 1.0295 0.0002 0.02%
2025-03-27 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0011 1.0295 1.0010 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-26 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0010 1.0294 1.0010 1.0294 0.0000 0.00%
2025-03-25 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0010 1.0294 1.0009 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-24 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0009 1.0293 1.0008 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-21 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0008 1.0292 1.0007 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-20 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0007 1.0291 1.0004 1.0288 0.0003 0.03%
2025-03-19 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0004 1.0288 1.0003 1.0287 0.0001 0.01%
2025-03-18 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0003 1.0287 1.0001 1.0285 0.0002 0.02%
2025-03-17 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0001 1.0285 1.0003 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0003 1.0287 1.0001 1.0285 0.0002 0.02%
2025-03-13 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0001 1.0285 0.9998 1.0282 0.0003 0.03%
2025-03-12 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9998 1.0282 0.9993 1.0277 0.0005 0.05%
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2025-03-10 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9996 1.0280 0.9995 1.0279 0.0001 0.01%
2025-03-07 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9995 1.0279 1.0000 1.0284 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0000 1.0284 1.0002 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0002 1.0286 1.0002 1.0286 0.0000 0.00%
2025-03-04 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0002 1.0286 1.0001 1.0285 0.0001 0.01%
2025-03-03 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0001 1.0285 0.9997 1.0281 0.0004 0.04%
2025-02-28 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9997 1.0281 0.9995 1.0279 0.0002 0.02%
2025-02-27 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9995 1.0279 0.9997 1.0281 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9997 1.0281 0.9997 1.0281 0.0000 0.00%
2025-02-25 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9997 1.0281 0.9996 1.0280 0.0001 0.01%
2025-02-24 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9996 1.0280 0.9998 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 017025 天弘通享債券發(fā)起C 0.9998 1.0282 1.0001 1.0285 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0001 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
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2025-02-17 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-02-11 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
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2025-02-06 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-02-05 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-01-27 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0295 1.0295 1.0287 1.0287 0.0008 0.08%
2025-01-22 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-01-14 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-01-13 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-01-02 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-12-31 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-12-26 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-12-23 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2024-12-20 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2024-12-19 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-12-18 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-12-17 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-12-13 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2024-12-12 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-12-11 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-12-10 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
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2024-12-06 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-12-05 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-12-04 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2024-12-03 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2024-11-29 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2024-11-28 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-11-27 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-11-26 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-11-25 017025 天弘通享債券發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%