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博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(017019)

今天最新凈值 0.8167 0.0070 0.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8058 -0.0116 -1.4229%
  • 累計凈值：0.8167
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2133億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A(017019)基金累計收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8174 0.8174 0.8167 0.8167 0.0007 0.09%
2025-05-20 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8167 0.8167 0.8097 0.8097 0.0070 0.86%
2025-05-19 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8097 0.8097 0.8066 0.8066 0.0031 0.38%
2025-05-16 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.8105 0.8105 -0.0039 -0.48%
2025-05-15 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8105 0.8105 0.8133 0.8133 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8133 0.8133 0.8058 0.8058 0.0075 0.93%
2025-05-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8058 0.8058 0.8052 0.8052 0.0006 0.07%
2025-05-12 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8052 0.8052 0.8072 0.8072 -0.0020 -0.25%
2025-05-09 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8072 0.8072 0.8096 0.8096 -0.0024 -0.30%
2025-05-08 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8096 0.8096 0.8135 0.8135 -0.0039 -0.48%
2025-05-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8135 0.8135 0.8106 0.8106 0.0029 0.36%
2025-05-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8106 0.8106 0.8050 0.8050 0.0056 0.70%
2025-04-30 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.8073 0.8073 -0.0023 -0.28%
2025-04-29 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8073 0.8073 0.8049 0.8049 0.0024 0.30%
2025-04-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8049 0.8049 0.8103 0.8103 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8103 0.8103 0.8140 0.8140 -0.0037 -0.45%
2025-04-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8140 0.8140 0.8099 0.8099 0.0041 0.51%
2025-04-23 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8099 0.8099 0.8208 0.8208 -0.0109 -1.33%
2025-04-22 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8208 0.8208 0.8131 0.8131 0.0077 0.95%
2025-04-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8131 0.8131 0.8081 0.8081 0.0050 0.62%
2025-04-18 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8081 0.8081 0.8164 0.8164 -0.0083 -1.02%
2025-04-17 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8164 0.8164 0.8173 0.8173 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8173 0.8173 0.8208 0.8208 -0.0035 -0.43%
2025-04-15 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8208 0.8208 0.8263 0.8263 -0.0055 -0.67%
2025-04-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8263 0.8263 0.8214 0.8214 0.0049 0.60%
2025-04-11 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8409 0.8409 -0.0195 -2.32%
2025-04-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8409 0.8409 0.8352 0.8352 0.0057 0.68%
2025-04-09 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8352 0.8352 0.8324 0.8324 0.0028 0.34%
2025-04-08 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8324 0.8324 0.7814 0.7814 0.0510 6.53%
2025-04-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7814 0.7814 0.8023 0.8023 -0.0209 -2.61%
2025-04-03 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8023 0.8023 0.7919 0.7919 0.0104 1.31%
2025-04-02 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7919 0.7919 0.7917 0.7917 0.0002 0.03%
2025-04-01 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7917 0.7917 0.7848 0.7848 0.0069 0.88%
2025-03-31 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7848 0.7848 0.7951 0.7951 -0.0103 -1.30%
2025-03-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7951 0.7951 0.8062 0.8062 -0.0111 -1.38%
2025-03-27 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8062 0.8062 0.8054 0.8054 0.0008 0.10%
2025-03-26 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.7963 0.7963 0.0091 1.14%
2025-03-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7963 0.7963 0.7896 0.7896 0.0067 0.85%
2025-03-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7896 0.7896 0.7886 0.7886 0.0010 0.13%
2025-03-21 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7886 0.7886 0.7914 0.7914 -0.0028 -0.35%
2025-03-20 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7914 0.7914 0.7964 0.7964 -0.0050 -0.63%
2025-03-19 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7964 0.7964 0.7975 0.7975 -0.0011 -0.14%
2025-03-18 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7975 0.7975 0.8007 0.8007 -0.0032 -0.40%
2025-03-17 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.7955 0.7955 0.0052 0.65%
2025-03-14 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7955 0.7955 0.7866 0.7866 0.0089 1.13%
2025-03-13 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7866 0.7866 0.7864 0.7864 0.0002 0.03%
2025-03-12 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7864 0.7864 0.7906 0.7906 -0.0042 -0.53%
2025-03-11 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7906 0.7906 0.7787 0.7787 0.0119 1.53%
2025-03-10 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7787 0.7787 0.7774 0.7774 0.0013 0.17%
2025-03-07 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7774 0.7774 0.7759 0.7759 0.0015 0.19%
2025-03-06 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7759 0.7759 0.7733 0.7733 0.0026 0.34%
2025-03-05 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7733 0.7733 0.7805 0.7805 -0.0072 -0.92%
2025-03-04 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7805 0.7805 0.7748 0.7748 0.0057 0.74%
2025-03-03 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7748 0.7748 0.7680 0.7680 0.0068 0.89%
2025-02-28 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7680 0.7680 0.7702 0.7702 -0.0022 -0.29%
2025-02-27 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7702 0.7702 0.7708 0.7708 -0.0006 -0.08%
2025-02-26 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7708 0.7708 0.7680 0.7680 0.0028 0.36%
2025-02-25 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7680 0.7680 0.7812 0.7812 -0.0132 -1.69%
2025-02-24 017019 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.7812 0.7812 0.7720 0.7720 0.0092 1.19%