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廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A基金凈值查詢(017011)

今天最新凈值 1.0833 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0824 0.0003 0.0319%
  • 累計(jì)凈值：1.0833
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6172億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
近一年廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A(017011)基金累計(jì)收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0833 1.0833 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0811 1.0811 0.0022 0.20%
2025-05-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0795 1.0795 0.0016 0.15%
2025-05-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0786 1.0786 0.0009 0.08%
2025-05-16 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0802 1.0802 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0818 1.0818 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0804 1.0804 0.0014 0.13%
2025-05-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0767 1.0767 0.0040 0.37%
2025-05-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0784 1.0784 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0786 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-05-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0747 1.0747 0.0038 0.35%
2025-04-30 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-04-29 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0742 1.0742 0.0003 0.03%
2025-04-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-04-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0751 1.0751 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0764 1.0764 -0.0008 -0.07%
2025-04-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0740 1.0740 0.0024 0.22%
2025-04-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0747 1.0747 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-04-16 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2025-04-15 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0737 1.0737 1.0752 1.0752 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0721 1.0721 0.0031 0.29%
2025-04-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0694 1.0694 0.0027 0.25%
2025-04-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0656 1.0656 0.0038 0.36%
2025-04-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0620 1.0620 0.0036 0.34%
2025-04-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0592 1.0592 0.0028 0.26%
2025-04-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0592 1.0592 1.0735 1.0735 -0.0143 -1.33%
2025-04-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0759 1.0759 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0764 1.0764 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0758 1.0758 0.0006 0.06%
2025-03-31 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-03-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0750 1.0750 0.0013 0.12%
2025-03-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-03-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0752 1.0752 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0743 1.0743 0.0009 0.08%
2025-03-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0762 1.0762 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0762 1.0762 1.0784 1.0784 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-03-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0765 1.0765 0.0018 0.17%
2025-03-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0757 1.0757 0.0008 0.07%
2025-03-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0687 1.0687 0.0070 0.66%
2025-03-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0687 1.0687 1.0713 1.0713 -0.0026 -0.24%
2025-03-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0719 1.0719 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0719 1.0719 1.0703 1.0703 0.0016 0.15%
2025-03-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0715 1.0715 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0715 1.0715 1.0705 1.0705 0.0010 0.09%
2025-03-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0705 1.0705 1.0681 1.0681 0.0024 0.22%
2025-03-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0681 1.0681 1.0654 1.0654 0.0027 0.25%
2025-03-04 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0633 1.0633 0.0021 0.20%
2025-03-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0622 1.0622 0.0011 0.10%
2025-02-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0656 1.0656 -0.0034 -0.32%
2025-02-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0656 1.0656 1.0646 1.0646 0.0010 0.09%
2025-02-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0623 1.0623 0.0023 0.22%
2025-02-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0623 1.0623 1.0662 1.0662 -0.0039 -0.37%
2025-02-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0666 1.0666 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0651 1.0651 0.0015 0.14%
2025-02-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0640 1.0640 0.0011 0.10%
2025-02-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11%
2025-02-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0633 1.0633 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0570 1.0570 0.0066 0.62%
2025-02-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0562 1.0562 0.0008 0.08%
2025-02-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2025-02-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0575 1.0575 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0559 1.0559 0.0016 0.15%
2025-02-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0528 1.0528 0.0031 0.29%
2025-02-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0494 1.0494 0.0034 0.32%
2025-02-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0494 1.0494 1.0482 1.0482 0.0012 0.11%
2025-01-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-01-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0414 1.0414 0.0051 0.49%
2025-01-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0405 1.0405 0.0009 0.09%
2025-01-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0427 1.0427 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0455 1.0455 -0.0022 -0.21%
2025-01-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0485 1.0485 -0.0030 -0.29%
2025-01-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-01-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0514 1.0514 -0.0027 -0.26%
2024-12-31 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0518 1.0518 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0527 1.0527 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0503 1.0503 0.0024 0.23%
2024-12-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-12-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0503 1.0503 1.0517 1.0517 -0.0014 -0.13%
2024-12-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0530 1.0530 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2024-12-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0534 1.0534 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0567 1.0567 -0.0033 -0.31%
2024-12-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0615 1.0615 -0.0048 -0.45%
2024-12-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0615 1.0615 1.0586 1.0586 0.0029 0.27%
2024-12-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2024-12-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2024-12-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0531 1.0531 0.0039 0.37%
2024-12-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0490 1.0490 0.0041 0.39%
2024-12-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0506 1.0506 -0.0016 -0.15%
2024-12-04 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0539 1.0539 -0.0033 -0.31%
2024-12-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2024-12-02 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0491 1.0491 0.0037 0.35%
2024-11-29 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25%
2024-11-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0507 1.0507 -0.0042 -0.40%
2024-11-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0433 1.0433 0.0074 0.71%
2024-11-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-11-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2024-11-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0513 1.0513 -0.0081 -0.77%
2024-11-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0513 1.0513 1.0527 1.0527 -0.0014 -0.13%
2024-11-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0466 1.0466 0.0061 0.58%
2024-11-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0427 1.0427 0.0039 0.37%
2024-11-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0466 1.0466 -0.0039 -0.37%
2024-11-15 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0493 1.0493 -0.0027 -0.26%
2024-11-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0537 1.0537 -0.0044 -0.42%
2024-11-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0546 1.0546 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0566 1.0566 -0.0020 -0.19%
2024-11-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0554 1.0554 0.0012 0.11%
2024-11-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0561 1.0561 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0523 1.0523 0.0038 0.36%
2024-11-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0559 1.0559 -0.0036 -0.34%
2024-11-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0528 1.0528 0.0031 0.29%
2024-11-04 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0479 1.0479 0.0049 0.47%
2024-11-01 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0457 1.0457 0.0022 0.21%
2024-10-31 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0472 1.0472 -0.0015 -0.14%
2024-10-30 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0492 1.0492 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0526 1.0526 -0.0034 -0.32%
2024-10-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0496 1.0496 0.0032 0.30%
2024-10-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0496 1.0496 1.0534 1.0534 -0.0038 -0.36%
2024-10-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0508 1.0508 0.0026 0.25%
2024-10-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0495 1.0495 0.0013 0.12%
2024-10-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0386 1.0386 0.0115 1.11%
2024-10-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0414 1.0414 -0.0028 -0.27%
2024-10-16 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2024-10-15 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0409 1.0409 1.0488 1.0488 -0.0079 -0.75%
2024-10-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07%
2024-10-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0509 1.0509 -0.0028 -0.27%
2024-10-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0498 1.0498 0.0011 0.10%
2024-10-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0616 1.0616 -0.0118 -1.11%
2024-10-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0450 1.0450 0.0166 1.59%
2024-09-30 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0258 1.0258 0.0192 1.87%
2024-09-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0147 1.0147 0.0111 1.09%
2024-09-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0147 1.0147 1.0041 1.0041 0.0106 1.06%
2024-09-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0023 1.0023 0.0018 0.18%
2024-09-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0023 1.0023 0.9945 0.9945 0.0078 0.78%
2024-09-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9959 0.9959 -0.0014 -0.14%
2024-09-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9972 0.9972 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9953 0.9953 0.0019 0.19%
2024-09-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9947 0.9947 0.0006 0.06%
2024-09-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.0001 0.01%
2024-09-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9954 0.9954 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9919 0.9919 0.0035 0.35%
2024-09-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9899 0.9899 0.0020 0.20%
2024-09-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9920 0.9920 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9939 0.9939 -0.0019 -0.19%
2024-09-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9916 0.9916 0.0023 0.23%
2024-09-04 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9903 0.9903 0.0019 0.19%
2024-09-02 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9957 0.9957 -0.0054 -0.54%
2024-08-30 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9948 0.9948 0.0009 0.09%
2024-08-29 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9910 0.9910 0.0038 0.38%
2024-08-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9934 0.9934 -0.0024 -0.24%
2024-08-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9951 0.9951 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2024-08-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9950 0.9950 0.9981 0.9981 -0.0031 -0.31%
2024-08-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9997 0.9997 -0.0016 -0.16%
2024-08-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9997 0.9997 0.9984 0.9984 0.0013 0.13%
2024-08-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9984 0.9984 1.0010 1.0010 -0.0026 -0.26%
2024-08-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0010 1.0010 0.9987 0.9987 0.0023 0.23%
2024-08-16 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9989 0.9989 0.9973 0.9973 0.0016 0.16%
2024-08-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9973 0.9973 1.0013 1.0013 -0.0040 -0.40%
2024-08-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-08-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-08-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0030 1.0030 -0.0011 -0.11%
2024-08-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
2024-08-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0040 1.0040 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0054 1.0054 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0054 1.0054 0.9945 0.9945 0.0109 1.10%
2024-07-30 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.08%
2024-07-29 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9964 0.9964 -0.0027 -0.27%
2024-07-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29%
2024-07-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9935 0.9935 0.9985 0.9985 -0.0050 -0.50%
2024-07-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9985 0.9985 1.0014 1.0014 -0.0029 -0.29%
2024-07-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0098 1.0098 -0.0084 -0.83%
2024-07-22 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0077 1.0077 0.0021 0.21%
2024-07-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0101 1.0101 -0.0024 -0.24%
2024-07-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0090 1.0090 0.0011 0.11%
2024-07-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20%
2024-07-16 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0044 1.0044 0.0026 0.26%
2024-07-15 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-07-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9999 0.9999 0.0053 0.53%
2024-07-10 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-07-09 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2024-07-08 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0070 1.0070 -0.0061 -0.61%
2024-07-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0021 1.0021 0.0049 0.49%
2024-07-04 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
2024-07-02 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0023 1.0023 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-06-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0044 1.0044 -0.0021 -0.21%
2024-06-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0085 1.0085 -0.0041 -0.41%
2024-06-26 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0085 1.0085 1.0045 1.0045 0.0040 0.40%
2024-06-25 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19%
2024-06-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0064 1.0064 1.0102 1.0102 -0.0038 -0.38%
2024-06-21 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0111 1.0111 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-06-18 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0138 1.0138 -0.0017 -0.17%
2024-06-17 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-06-14 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14%
2024-06-12 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2024-06-07 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0128 1.0128 1.0138 1.0138 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-06-05 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0108 1.0108 0.0028 0.28%
2024-06-03 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0085 1.0085 0.0030 0.30%
2024-05-30 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-05-27 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0089 1.0089 0.0013 0.13%
2024-05-24 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0089 1.0089 1.0127 1.0127 -0.0038 -0.38%
2024-05-23 017011 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0151 1.0151 -0.0024 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%