格林港股通臻選混合C基金凈值查詢(017001)
今天最新凈值
1.4552
0.0018 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4531
-0.0021 -0.1434%
- 累計(jì)凈值：1.4552
- 成立日期：2024-04-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0086億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：劉贊
近一月,格林港股通臻選混合C(017001)基金累計(jì)收益率13.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0263 |
1.83% |
| 2025-05-19 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-05-14 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0177 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2025-05-12 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0447 |
3.24% |
| 2025-05-09 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0084 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-08 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-30 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0185 |
1.38% |
| 2025-04-28 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017001 |
格林港股通臻選混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0096 |
-0.71% |
