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鵬華睿投混合C基金凈值查詢(016950)

今天最新凈值 0.9649 0.0017 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9634 0.0065 0.6766%
  • 累計凈值：0.9649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1325億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉方正
近一季鵬華睿投混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華睿投混合C(016950)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016950 鵬華睿投混合C 0.9569 0.9569 0.9649 0.9649 -0.0080 -0.83%
2025-05-21 016950 鵬華睿投混合C 0.9649 0.9649 0.9632 0.9632 0.0017 0.18%
2025-05-20 016950 鵬華睿投混合C 0.9632 0.9632 0.9591 0.9591 0.0041 0.43%
2025-05-19 016950 鵬華睿投混合C 0.9591 0.9591 0.9581 0.9581 0.0010 0.10%
2025-05-16 016950 鵬華睿投混合C 0.9581 0.9581 0.9576 0.9576 0.0005 0.05%
2025-05-15 016950 鵬華睿投混合C 0.9576 0.9576 0.9706 0.9706 -0.0130 -1.34%
2025-05-14 016950 鵬華睿投混合C 0.9706 0.9706 0.9679 0.9679 0.0027 0.28%
2025-05-13 016950 鵬華睿投混合C 0.9679 0.9679 0.9697 0.9697 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 016950 鵬華睿投混合C 0.9697 0.9697 0.9583 0.9583 0.0114 1.19%
2025-05-09 016950 鵬華睿投混合C 0.9583 0.9583 0.9662 0.9662 -0.0079 -0.82%
2025-05-08 016950 鵬華睿投混合C 0.9662 0.9662 0.9624 0.9624 0.0038 0.39%
2025-05-07 016950 鵬華睿投混合C 0.9624 0.9624 0.9611 0.9611 0.0013 0.14%
2025-05-06 016950 鵬華睿投混合C 0.9611 0.9611 0.9439 0.9439 0.0172 1.82%
2025-04-30 016950 鵬華睿投混合C 0.9439 0.9439 0.9392 0.9392 0.0047 0.50%
2025-04-29 016950 鵬華睿投混合C 0.9392 0.9392 0.9381 0.9381 0.0011 0.12%
2025-04-28 016950 鵬華睿投混合C 0.9381 0.9381 0.9429 0.9429 -0.0048 -0.51%
2025-04-25 016950 鵬華睿投混合C 0.9429 0.9429 0.9389 0.9389 0.0040 0.43%
2025-04-24 016950 鵬華睿投混合C 0.9389 0.9389 0.9437 0.9437 -0.0048 -0.51%
2025-04-23 016950 鵬華睿投混合C 0.9437 0.9437 0.9411 0.9411 0.0026 0.28%
2025-04-22 016950 鵬華睿投混合C 0.9411 0.9411 0.9442 0.9442 -0.0031 -0.33%
2025-04-21 016950 鵬華睿投混合C 0.9442 0.9442 0.9313 0.9313 0.0129 1.39%
2025-04-18 016950 鵬華睿投混合C 0.9313 0.9313 0.9303 0.9303 0.0010 0.11%
2025-04-17 016950 鵬華睿投混合C 0.9303 0.9303 0.9298 0.9298 0.0005 0.05%
2025-04-16 016950 鵬華睿投混合C 0.9298 0.9298 0.9375 0.9375 -0.0077 -0.82%
2025-04-15 016950 鵬華睿投混合C 0.9375 0.9375 0.9426 0.9426 -0.0051 -0.54%
2025-04-14 016950 鵬華睿投混合C 0.9426 0.9426 0.9354 0.9354 0.0072 0.77%
2025-04-11 016950 鵬華睿投混合C 0.9354 0.9354 0.9288 0.9288 0.0066 0.71%
2025-04-10 016950 鵬華睿投混合C 0.9288 0.9288 0.9119 0.9119 0.0169 1.85%
2025-04-09 016950 鵬華睿投混合C 0.9119 0.9119 0.8939 0.8939 0.0180 2.01%
2025-04-08 016950 鵬華睿投混合C 0.8939 0.8939 0.8895 0.8895 0.0044 0.49%
2025-04-07 016950 鵬華睿投混合C 0.8895 0.8895 0.9637 0.9637 -0.0742 -7.70%
2025-04-03 016950 鵬華睿投混合C 0.9637 0.9637 0.9706 0.9706 -0.0069 -0.71%
2025-04-02 016950 鵬華睿投混合C 0.9706 0.9706 0.9695 0.9695 0.0011 0.11%
2025-04-01 016950 鵬華睿投混合C 0.9695 0.9695 0.9647 0.9647 0.0048 0.50%
2025-03-31 016950 鵬華睿投混合C 0.9647 0.9647 0.9731 0.9731 -0.0084 -0.86%
2025-03-28 016950 鵬華睿投混合C 0.9731 0.9731 0.9792 0.9792 -0.0061 -0.62%
2025-03-27 016950 鵬華睿投混合C 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-03-26 016950 鵬華睿投混合C 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2025-03-25 016950 鵬華睿投混合C 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2025-03-24 016950 鵬華睿投混合C 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 016950 鵬華睿投混合C 0.9806 0.9806 0.9932 0.9932 -0.0126 -1.27%
2025-03-20 016950 鵬華睿投混合C 0.9932 0.9932 0.9992 0.9992 -0.0060 -0.60%
2025-03-19 016950 鵬華睿投混合C 0.9992 0.9992 1.0039 1.0039 -0.0047 -0.47%
2025-03-18 016950 鵬華睿投混合C 1.0039 1.0039 0.9993 0.9993 0.0046 0.46%
2025-03-17 016950 鵬華睿投混合C 0.9993 0.9993 0.9982 0.9982 0.0011 0.11%
2025-03-14 016950 鵬華睿投混合C 0.9982 0.9982 0.9822 0.9822 0.0160 1.63%
2025-03-13 016950 鵬華睿投混合C 0.9822 0.9822 0.9888 0.9888 -0.0066 -0.67%
2025-03-12 016950 鵬華睿投混合C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016950 鵬華睿投混合C 0.9896 0.9896 0.9844 0.9844 0.0052 0.53%
2025-03-10 016950 鵬華睿投混合C 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2025-03-07 016950 鵬華睿投混合C 0.9842 0.9842 0.9886 0.9886 -0.0044 -0.45%
2025-03-06 016950 鵬華睿投混合C 0.9886 0.9886 0.9751 0.9751 0.0135 1.38%
2025-03-05 016950 鵬華睿投混合C 0.9751 0.9751 0.9734 0.9734 0.0017 0.17%
2025-03-04 016950 鵬華睿投混合C 0.9734 0.9734 0.9659 0.9659 0.0075 0.78%
2025-03-03 016950 鵬華睿投混合C 0.9659 0.9659 0.9620 0.9620 0.0039 0.41%
2025-02-28 016950 鵬華睿投混合C 0.9620 0.9620 0.9864 0.9864 -0.0244 -2.47%
2025-02-27 016950 鵬華睿投混合C 0.9864 0.9864 0.9893 0.9893 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 016950 鵬華睿投混合C 0.9893 0.9893 0.9782 0.9782 0.0111 1.13%
2025-02-25 016950 鵬華睿投混合C 0.9782 0.9782 0.9873 0.9873 -0.0091 -0.92%
2025-02-24 016950 鵬華睿投混合C 0.9873 0.9873 0.9889 0.9889 -0.0016 -0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%