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鵬華睿投混合C基金凈值查詢(016950)

今天最新凈值 0.9649 0.0017 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9634 0.0065 0.6766%
  • 累計(jì)凈值：0.9649
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1325億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉方正
近一月鵬華睿投混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華睿投混合C(016950)基金累計(jì)收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016950 鵬華睿投混合C 0.9569 0.9569 0.9649 0.9649 -0.0080 -0.83%
2025-05-21 016950 鵬華睿投混合C 0.9649 0.9649 0.9632 0.9632 0.0017 0.18%
2025-05-20 016950 鵬華睿投混合C 0.9632 0.9632 0.9591 0.9591 0.0041 0.43%
2025-05-19 016950 鵬華睿投混合C 0.9591 0.9591 0.9581 0.9581 0.0010 0.10%
2025-05-16 016950 鵬華睿投混合C 0.9581 0.9581 0.9576 0.9576 0.0005 0.05%
2025-05-15 016950 鵬華睿投混合C 0.9576 0.9576 0.9706 0.9706 -0.0130 -1.34%
2025-05-14 016950 鵬華睿投混合C 0.9706 0.9706 0.9679 0.9679 0.0027 0.28%
2025-05-13 016950 鵬華睿投混合C 0.9679 0.9679 0.9697 0.9697 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 016950 鵬華睿投混合C 0.9697 0.9697 0.9583 0.9583 0.0114 1.19%
2025-05-09 016950 鵬華睿投混合C 0.9583 0.9583 0.9662 0.9662 -0.0079 -0.82%
2025-05-08 016950 鵬華睿投混合C 0.9662 0.9662 0.9624 0.9624 0.0038 0.39%
2025-05-07 016950 鵬華睿投混合C 0.9624 0.9624 0.9611 0.9611 0.0013 0.14%
2025-05-06 016950 鵬華睿投混合C 0.9611 0.9611 0.9439 0.9439 0.0172 1.82%
2025-04-30 016950 鵬華睿投混合C 0.9439 0.9439 0.9392 0.9392 0.0047 0.50%
2025-04-29 016950 鵬華睿投混合C 0.9392 0.9392 0.9381 0.9381 0.0011 0.12%
2025-04-28 016950 鵬華睿投混合C 0.9381 0.9381 0.9429 0.9429 -0.0048 -0.51%
2025-04-25 016950 鵬華睿投混合C 0.9429 0.9429 0.9389 0.9389 0.0040 0.43%
2025-04-24 016950 鵬華睿投混合C 0.9389 0.9389 0.9437 0.9437 -0.0048 -0.51%
2025-04-23 016950 鵬華睿投混合C 0.9437 0.9437 0.9411 0.9411 0.0026 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%