華夏鼎輝債券A基金凈值查詢(016925)
今天最新凈值
1.0337
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0970
- 成立日期：2022-10-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：33.8846億
- 最近資產(chǎn)：34.42億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：吳彬
近一月,華夏鼎輝債券A(016925)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
1.0338 |
1.0971 |
1.0337 |
1.0970 |
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| 2025-05-22 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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1.0337 |
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| 2025-05-21 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-20 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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1.0970 |
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| 2025-05-19 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-16 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-15 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-13 |
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華夏鼎輝債券A |
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華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-09 |
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華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-08 |
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華夏鼎輝債券A |
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| 2025-05-07 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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1.0962 |
1.0326 |
1.0959 |
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| 2025-04-30 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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| 2025-04-29 |
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華夏鼎輝債券A |
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| 2025-04-28 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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1.0947 |
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| 2025-04-25 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
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1.0943 |
1.0310 |
1.0943 |
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| 2025-04-24 |
016925 |
華夏鼎輝債券A |
1.0310 |
1.0943 |
1.0311 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
