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華夏鼎輝債券A(016925)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0337 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0970
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.8846億
  • 最近資產(chǎn)：34.42億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：吳彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0095元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-11 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0030元