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博時富澤金融債A(博時富澤金融債)基金凈值查詢(016914)

今天最新凈值 1.0265 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1013
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0750億
  • 最近資產：20.35億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳黎 王帥 何平
近一年博時富澤金融債A|博時富澤金融債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時富澤金融債A(016914)基金累計收益率4.06%
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2025-05-19 016914 博時富澤金融債A 1.0265 1.1013 1.0249 1.0997 0.0016 0.16%
2025-05-16 016914 博時富澤金融債A 1.0249 1.0997 1.0256 1.1004 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016914 博時富澤金融債A 1.0256 1.1004 1.0261 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016914 博時富澤金融債A 1.0261 1.1009 1.0261 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-13 016914 博時富澤金融債A 1.0261 1.1009 1.0252 1.1000 0.0009 0.09%
2025-05-12 016914 博時富澤金融債A 1.0252 1.1000 1.0287 1.1035 -0.0035 -0.34%
2025-05-09 016914 博時富澤金融債A 1.0287 1.1035 1.0283 1.1031 0.0004 0.04%
2025-05-08 016914 博時富澤金融債A 1.0283 1.1031 1.0266 1.1014 0.0017 0.17%
2025-05-07 016914 博時富澤金融債A 1.0266 1.1014 1.0274 1.1022 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 016914 博時富澤金融債A 1.0274 1.1022 1.0274 1.1022 0.0000 0.00%
2025-04-30 016914 博時富澤金融債A 1.0274 1.1022 1.0270 1.1018 0.0004 0.04%
2025-04-29 016914 博時富澤金融債A 1.0270 1.1018 1.0244 1.0992 0.0026 0.25%
2025-04-28 016914 博時富澤金融債A 1.0244 1.0992 1.0231 1.0979 0.0013 0.13%
2025-04-25 016914 博時富澤金融債A 1.0231 1.0979 1.0224 1.0972 0.0007 0.07%
2025-04-24 016914 博時富澤金融債A 1.0224 1.0972 1.0227 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016914 博時富澤金融債A 1.0227 1.0975 1.0241 1.0989 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 016914 博時富澤金融債A 1.0241 1.0989 1.0231 1.0979 0.0010 0.10%
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2025-04-18 016914 博時富澤金融債A 1.0240 1.0988 1.0237 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-17 016914 博時富澤金融債A 1.0237 1.0985 1.0247 1.0995 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 016914 博時富澤金融債A 1.0247 1.0995 1.0245 1.0993 0.0002 0.02%
2025-04-15 016914 博時富澤金融債A 1.0245 1.0993 1.0248 1.0996 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016914 博時富澤金融債A 1.0248 1.0996 1.0253 1.1001 -0.0005 -0.05%
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2025-04-10 016914 博時富澤金融債A 1.0258 1.1006 1.0259 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016914 博時富澤金融債A 1.0259 1.1007 1.0259 1.1007 0.0000 0.00%
2025-04-08 016914 博時富澤金融債A 1.0259 1.1007 1.0284 1.1032 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 016914 博時富澤金融債A 1.0284 1.1032 1.0242 1.0990 0.0042 0.41%
2025-04-03 016914 博時富澤金融債A 1.0242 1.0990 1.0216 1.0964 0.0026 0.25%
2025-04-02 016914 博時富澤金融債A 1.0216 1.0964 1.0212 1.0960 0.0004 0.04%
2025-04-01 016914 博時富澤金融債A 1.0212 1.0960 1.0212 1.0960 0.0000 0.00%
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2025-03-28 016914 博時富澤金融債A 1.0208 1.0956 1.0212 1.0960 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 016914 博時富澤金融債A 1.0212 1.0960 1.0216 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 016914 博時富澤金融債A 1.0216 1.0964 1.0208 1.0956 0.0008 0.08%
2025-03-25 016914 博時富澤金融債A 1.0208 1.0956 1.0207 1.0955 0.0001 0.01%
2025-03-24 016914 博時富澤金融債A 1.0207 1.0955 1.0201 1.0949 0.0006 0.06%
2025-03-21 016914 博時富澤金融債A 1.0201 1.0949 1.0202 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016914 博時富澤金融債A 1.0202 1.0950 1.0161 1.0909 0.0041 0.40%
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2025-03-14 016914 博時富澤金融債A 1.0357 1.0905 1.0367 1.0915 -0.0010 -0.10%
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2025-03-10 016914 博時富澤金融債A 1.0352 1.0900 1.0356 1.0904 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016914 博時富澤金融債A 1.0356 1.0904 1.0370 1.0918 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016914 博時富澤金融債A 1.0370 1.0918 1.0382 1.0930 -0.0012 -0.12%
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2025-02-28 016914 博時富澤金融債A 1.0379 1.0927 1.0378 1.0926 0.0001 0.01%
2025-02-27 016914 博時富澤金融債A 1.0378 1.0926 1.0384 1.0932 -0.0006 -0.06%
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2025-02-17 016914 博時富澤金融債A 1.0397 1.0945 1.0405 1.0953 -0.0008 -0.08%
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2025-01-02 016914 博時富澤金融債A 1.0413 1.0961 1.0394 1.0942 0.0019 0.18%
2024-12-31 016914 博時富澤金融債A 1.0394 1.0942 1.0378 1.0926 0.0016 0.15%
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2024-12-23 016914 博時富澤金融債A 1.0357 1.0905 1.0351 1.0899 0.0006 0.06%
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2024-12-19 016914 博時富澤金融債A 1.0331 1.0879 1.0331 1.0879 0.0000 0.00%
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2024-12-13 016914 博時富澤金融債A 1.0328 1.0876 1.0309 1.0857 0.0019 0.18%
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2024-12-10 016914 博時富澤金融債A 1.0303 1.0851 1.0283 1.0831 0.0020 0.19%
2024-12-09 016914 博時富澤金融債A 1.0283 1.0831 1.0276 1.0824 0.0007 0.07%
2024-12-06 016914 博時富澤金融債A 1.0276 1.0824 1.0276 1.0824 0.0000 0.00%
2024-12-05 016914 博時富澤金融債A 1.0276 1.0824 1.0278 1.0826 -0.0002 -0.02%
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2024-12-03 016914 博時富澤金融債A 1.0260 1.0808 1.0264 1.0812 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 016914 博時富澤金融債A 1.0264 1.0812 1.0238 1.0786 0.0026 0.25%
2024-11-29 016914 博時富澤金融債A 1.0238 1.0786 1.0223 1.0771 0.0015 0.15%
2024-11-28 016914 博時富澤金融債A 1.0223 1.0771 1.0210 1.0758 0.0013 0.13%
2024-11-27 016914 博時富澤金融債A 1.0210 1.0758 1.0214 1.0762 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 016914 博時富澤金融債A 1.0214 1.0762 1.0215 1.0763 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016914 博時富澤金融債A 1.0215 1.0763 1.0202 1.0750 0.0013 0.13%
2024-11-22 016914 博時富澤金融債A 1.0202 1.0750 1.0198 1.0746 0.0004 0.04%
2024-11-21 016914 博時富澤金融債A 1.0198 1.0746 1.0189 1.0737 0.0009 0.09%
2024-11-20 016914 博時富澤金融債A 1.0189 1.0737 1.0191 1.0739 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 016914 博時富澤金融債A 1.0191 1.0739 1.0199 1.0747 -0.0008 -0.08%
2024-11-18 016914 博時富澤金融債A 1.0199 1.0747 1.0201 1.0749 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 016914 博時富澤金融債A 1.0201 1.0749 1.0198 1.0746 0.0003 0.03%
2024-11-14 016914 博時富澤金融債A 1.0198 1.0746 1.0201 1.0749 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 016914 博時富澤金融債A 1.0201 1.0749 1.0207 1.0755 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 016914 博時富澤金融債A 1.0207 1.0755 1.0195 1.0743 0.0012 0.12%
2024-11-11 016914 博時富澤金融債A 1.0195 1.0743 1.0190 1.0738 0.0005 0.05%
2024-11-08 016914 博時富澤金融債A 1.0190 1.0738 1.0191 1.0739 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 016914 博時富澤金融債A 1.0191 1.0739 1.0184 1.0732 0.0007 0.07%
2024-11-06 016914 博時富澤金融債A 1.0184 1.0732 1.0184 1.0732 0.0000 0.00%
2024-11-05 016914 博時富澤金融債A 1.0184 1.0732 1.0186 1.0734 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 016914 博時富澤金融債A 1.0186 1.0734 1.0183 1.0731 0.0003 0.03%
2024-11-01 016914 博時富澤金融債A 1.0183 1.0731 1.0164 1.0712 0.0019 0.19%
2024-10-31 016914 博時富澤金融債A 1.0164 1.0712 1.0149 1.0697 0.0015 0.15%
2024-10-30 016914 博時富澤金融債A 1.0149 1.0697 1.0147 1.0695 0.0002 0.02%
2024-10-29 016914 博時富澤金融債A 1.0147 1.0695 1.0140 1.0688 0.0007 0.07%
2024-10-28 016914 博時富澤金融債A 1.0140 1.0688 1.0140 1.0688 0.0000 0.00%
2024-10-25 016914 博時富澤金融債A 1.0140 1.0688 1.0141 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 016914 博時富澤金融債A 1.0141 1.0689 1.0149 1.0697 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 016914 博時富澤金融債A 1.0149 1.0697 1.0150 1.0698 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016914 博時富澤金融債A 1.0150 1.0698 1.0157 1.0705 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 016914 博時富澤金融債A 1.0157 1.0705 1.0155 1.0703 0.0002 0.02%
2024-10-18 016914 博時富澤金融債A 1.0155 1.0703 1.0164 1.0712 -0.0009 -0.09%
2024-10-17 016914 博時富澤金融債A 1.0164 1.0712 1.0154 1.0702 0.0010 0.10%
2024-10-16 016914 博時富澤金融債A 1.0154 1.0702 1.0159 1.0707 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 016914 博時富澤金融債A 1.0159 1.0707 1.0159 1.0707 0.0000 0.00%
2024-10-14 016914 博時富澤金融債A 1.0159 1.0707 1.0147 1.0695 0.0012 0.12%
2024-10-11 016914 博時富澤金融債A 1.0147 1.0695 1.0134 1.0682 0.0013 0.13%
2024-10-10 016914 博時富澤金融債A 1.0134 1.0682 1.0107 1.0655 0.0027 0.27%
2024-10-09 016914 博時富澤金融債A 1.0107 1.0655 1.0104 1.0652 0.0003 0.03%
2024-10-08 016914 博時富澤金融債A 1.0104 1.0652 1.0137 1.0685 -0.0033 -0.33%
2024-09-30 016914 博時富澤金融債A 1.0137 1.0685 1.0167 1.0715 -0.0030 -0.30%
2024-09-27 016914 博時富澤金融債A 1.0167 1.0715 1.0216 1.0764 -0.0049 -0.48%
2024-09-26 016914 博時富澤金融債A 1.0216 1.0764 1.0228 1.0776 -0.0012 -0.12%
2024-09-25 016914 博時富澤金融債A 1.0228 1.0776 1.0201 1.0749 0.0027 0.26%
2024-09-24 016914 博時富澤金融債A 1.0201 1.0749 1.0416 1.0755 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 016914 博時富澤金融債A 1.0416 1.0755 1.0419 1.0758 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 016914 博時富澤金融債A 1.0419 1.0758 1.0422 1.0761 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 016914 博時富澤金融債A 1.0422 1.0761 1.0425 1.0764 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 016914 博時富澤金融債A 1.0425 1.0764 1.0416 1.0755 0.0009 0.09%
2024-09-13 016914 博時富澤金融債A 1.0416 1.0755 1.0410 1.0749 0.0006 0.06%
2024-09-12 016914 博時富澤金融債A 1.0410 1.0749 1.0409 1.0748 0.0001 0.01%
2024-09-11 016914 博時富澤金融債A 1.0409 1.0748 1.0401 1.0740 0.0008 0.08%
2024-09-10 016914 博時富澤金融債A 1.0401 1.0740 1.0399 1.0738 0.0002 0.02%
2024-09-09 016914 博時富澤金融債A 1.0399 1.0738 1.0396 1.0735 0.0003 0.03%
2024-09-06 016914 博時富澤金融債A 1.0396 1.0735 1.0395 1.0734 0.0001 0.01%
2024-09-05 016914 博時富澤金融債A 1.0395 1.0734 1.0389 1.0728 0.0006 0.06%
2024-09-04 016914 博時富澤金融債A 1.0389 1.0728 1.0386 1.0725 0.0003 0.03%
2024-09-03 016914 博時富澤金融債A 1.0386 1.0725 1.0381 1.0720 0.0005 0.05%
2024-09-02 016914 博時富澤金融債A 1.0381 1.0720 1.0369 1.0708 0.0012 0.12%
2024-08-30 016914 博時富澤金融債A 1.0369 1.0708 1.0367 1.0706 0.0002 0.02%
2024-08-29 016914 博時富澤金融債A 1.0367 1.0706 1.0367 1.0706 0.0000 0.00%
2024-08-28 016914 博時富澤金融債A 1.0367 1.0706 1.0353 1.0692 0.0014 0.14%
2024-08-27 016914 博時富澤金融債A 1.0353 1.0692 1.0370 1.0709 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 016914 博時富澤金融債A 1.0370 1.0709 1.0380 1.0719 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 016914 博時富澤金融債A 1.0380 1.0719 1.0379 1.0718 0.0001 0.01%
2024-08-22 016914 博時富澤金融債A 1.0379 1.0718 1.0384 1.0723 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 016914 博時富澤金融債A 1.0384 1.0723 1.0389 1.0728 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 016914 博時富澤金融債A 1.0389 1.0728 1.0389 1.0728 0.0000 0.00%
2024-08-19 016914 博時富澤金融債A 1.0389 1.0728 1.0380 1.0719 0.0009 0.09%
2024-08-16 016914 博時富澤金融債A 1.0380 1.0719 1.0378 1.0717 0.0002 0.02%
2024-08-15 016914 博時富澤金融債A 1.0378 1.0717 1.0387 1.0726 -0.0009 -0.09%
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2024-08-13 016914 博時富澤金融債A 1.0368 1.0707 1.0354 1.0693 0.0014 0.14%
2024-08-12 016914 博時富澤金融債A 1.0354 1.0693 1.0397 1.0736 -0.0043 -0.41%
2024-08-09 016914 博時富澤金融債A 1.0397 1.0736 1.0410 1.0749 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 016914 博時富澤金融債A 1.0410 1.0749 1.0418 1.0757 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 016914 博時富澤金融債A 1.0418 1.0757 1.0414 1.0753 0.0004 0.04%
2024-08-06 016914 博時富澤金融債A 1.0414 1.0753 1.0419 1.0758 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 016914 博時富澤金融債A 1.0419 1.0758 1.0416 1.0755 0.0003 0.03%
2024-08-02 016914 博時富澤金融債A 1.0416 1.0755 1.0411 1.0750 0.0005 0.05%
2024-07-31 016914 博時富澤金融債A 1.0406 1.0745 1.0401 1.0740 0.0005 0.05%
2024-07-30 016914 博時富澤金融債A 1.0401 1.0740 1.0395 1.0734 0.0006 0.06%
2024-07-29 016914 博時富澤金融債A 1.0395 1.0734 1.0381 1.0720 0.0014 0.13%
2024-07-26 016914 博時富澤金融債A 1.0381 1.0720 1.0373 1.0712 0.0008 0.08%
2024-07-25 016914 博時富澤金融債A 1.0373 1.0712 1.0363 1.0702 0.0010 0.10%
2024-07-24 016914 博時富澤金融債A 1.0363 1.0702 1.0364 1.0703 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016914 博時富澤金融債A 1.0364 1.0703 1.0355 1.0694 0.0009 0.09%
2024-07-22 016914 博時富澤金融債A 1.0355 1.0694 1.0333 1.0672 0.0022 0.21%
2024-07-19 016914 博時富澤金融債A 1.0333 1.0672 1.0331 1.0670 0.0002 0.02%
2024-07-18 016914 博時富澤金融債A 1.0331 1.0670 1.0338 1.0677 -0.0007 -0.07%
2024-07-17 016914 博時富澤金融債A 1.0338 1.0677 1.0338 1.0677 0.0000 0.00%
2024-07-16 016914 博時富澤金融債A 1.0338 1.0677 1.0338 1.0677 0.0000 0.00%
2024-07-15 016914 博時富澤金融債A 1.0338 1.0677 1.0327 1.0666 0.0011 0.11%
2024-07-12 016914 博時富澤金融債A 1.0327 1.0666 1.0318 1.0657 0.0009 0.09%
2024-07-11 016914 博時富澤金融債A 1.0318 1.0657 1.0317 1.0656 0.0001 0.01%
2024-07-10 016914 博時富澤金融債A 1.0317 1.0656 1.0318 1.0657 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 016914 博時富澤金融債A 1.0318 1.0657 1.0314 1.0653 0.0004 0.04%
2024-07-08 016914 博時富澤金融債A 1.0314 1.0653 1.0315 1.0654 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 016914 博時富澤金融債A 1.0315 1.0654 1.0319 1.0658 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 016914 博時富澤金融債A 1.0319 1.0658 1.0319 1.0658 0.0000 0.00%
2024-07-03 016914 博時富澤金融債A 1.0319 1.0658 1.0318 1.0657 0.0001 0.01%
2024-07-02 016914 博時富澤金融債A 1.0318 1.0657 1.0308 1.0647 0.0010 0.10%
2024-07-01 016914 博時富澤金融債A 1.0308 1.0647 1.0346 1.0685 -0.0038 -0.37%
2024-06-28 016914 博時富澤金融債A 1.0346 1.0685 1.0344 1.0683 0.0002 0.02%
2024-06-27 016914 博時富澤金融債A 1.0344 1.0683 1.0325 1.0664 0.0019 0.18%
2024-06-26 016914 博時富澤金融債A 1.0325 1.0664 1.0316 1.0655 0.0009 0.09%
2024-06-25 016914 博時富澤金融債A 1.0316 1.0655 1.0300 1.0639 0.0016 0.16%
2024-06-24 016914 博時富澤金融債A 1.0300 1.0639 1.0294 1.0633 0.0006 0.06%
2024-06-21 016914 博時富澤金融債A 1.0294 1.0633 1.0301 1.0640 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 016914 博時富澤金融債A 1.0301 1.0640 1.0303 1.0642 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 016914 博時富澤金融債A 1.0303 1.0642 1.0297 1.0636 0.0006 0.06%
2024-06-18 016914 博時富澤金融債A 1.0297 1.0636 1.0295 1.0634 0.0002 0.02%
2024-06-17 016914 博時富澤金融債A 1.0295 1.0634 1.0296 1.0635 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016914 博時富澤金融債A 1.0296 1.0635 1.0288 1.0627 0.0008 0.08%
2024-06-13 016914 博時富澤金融債A 1.0288 1.0627 1.0286 1.0625 0.0002 0.02%
2024-06-12 016914 博時富澤金融債A 1.0286 1.0625 1.0289 1.0628 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 016914 博時富澤金融債A 1.0289 1.0628 1.0281 1.0620 0.0008 0.08%
2024-06-07 016914 博時富澤金融債A 1.0281 1.0620 1.0278 1.0617 0.0003 0.03%
2024-06-06 016914 博時富澤金融債A 1.0278 1.0617 1.0277 1.0616 0.0001 0.01%
2024-06-05 016914 博時富澤金融債A 1.0277 1.0616 1.0273 1.0612 0.0004 0.04%
2024-06-04 016914 博時富澤金融債A 1.0273 1.0612 1.0272 1.0611 0.0001 0.01%
2024-06-03 016914 博時富澤金融債A 1.0272 1.0611 1.0266 1.0605 0.0006 0.06%
2024-05-31 016914 博時富澤金融債A 1.0266 1.0605 1.0269 1.0608 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016914 博時富澤金融債A 1.0269 1.0608 1.0274 1.0613 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 016914 博時富澤金融債A 1.0274 1.0613 1.0268 1.0607 0.0006 0.06%
2024-05-28 016914 博時富澤金融債A 1.0268 1.0607 1.0262 1.0601 0.0006 0.06%
2024-05-27 016914 博時富澤金融債A 1.0262 1.0601 1.0259 1.0598 0.0003 0.03%
2024-05-24 016914 博時富澤金融債A 1.0259 1.0598 1.0260 1.0599 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 016914 博時富澤金融債A 1.0260 1.0599 1.0255 1.0594 0.0005 0.05%
2024-05-22 016914 博時富澤金融債A 1.0255 1.0594 1.0253 1.0592 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
長信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%