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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016881)

今天最新凈值 1.0749 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0749
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7547億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 藍(lán)燁
近半年山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A(016881)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-05-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-05-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-05-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-05-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-05-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-05-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
2025-05-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-04-30 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-04-29 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-04-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-04-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-04-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-04-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-04-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-04-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-04-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2025-04-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-04-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0722 1.0722 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0709 1.0709 0.0013 0.12%
2025-04-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11%
2025-04-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-01 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-03-31 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-03-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-03-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-03-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2025-03-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2025-03-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-03-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
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2025-03-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
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2025-03-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
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2025-03-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-03-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2025-02-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2025-02-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-02-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0653 1.0653 1.0656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
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2025-02-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-02-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-02-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-02-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2025-02-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-02-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2025-01-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-01-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-01-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
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2025-01-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
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2025-01-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0651 1.0651 0.0005 0.05%
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2024-12-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-12-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2024-12-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2024-12-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-12-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2024-12-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2024-12-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2024-12-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2024-12-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2024-12-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2024-12-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2024-12-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-12-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-12-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0600 1.0600 0.0011 0.10%
2024-11-29 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-11-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-11-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-11-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2024-11-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%