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浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E(浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債E)基金凈值查詢(016853)

今天最新凈值 1.0915 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0915
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0871億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡瑋菁 程嘉偉
今年以來浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E|浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E(016853)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2025-05-21 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2025-05-20 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-05-19 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-16 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-13 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0912 1.0912 1.0904 1.0904 0.0008 0.07%
2025-05-12 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0907 1.0907 1.0901 1.0901 0.0006 0.06%
2025-05-08 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0901 1.0901 1.0892 1.0892 0.0009 0.08%
2025-05-07 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-05-06 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-04-30 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2025-04-29 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2025-04-28 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2025-04-25 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2025-04-24 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-21 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-04-17 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-04-16 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-04-15 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-04-11 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-04-10 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-04-09 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-04-08 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0876 1.0876 1.0887 1.0887 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0887 1.0887 1.0862 1.0862 0.0025 0.23%
2025-04-03 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0862 1.0862 1.0840 1.0840 0.0022 0.20%
2025-04-02 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0840 1.0840 1.0831 1.0831 0.0009 0.08%
2025-04-01 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-03-31 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-03-28 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0822 1.0822 1.0818 1.0818 0.0004 0.04%
2025-03-27 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-03-26 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0816 1.0816 1.0811 1.0811 0.0005 0.05%
2025-03-25 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0811 1.0811 1.0804 1.0804 0.0007 0.06%
2025-03-24 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-03-21 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0799 1.0799 1.0795 1.0795 0.0004 0.04%
2025-03-20 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0795 1.0795 1.0787 1.0787 0.0008 0.07%
2025-03-19 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-03-18 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-03-17 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2025-03-13 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2025-03-12 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2025-03-11 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0771 1.0771 1.0781 1.0781 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0781 1.0781 1.0784 1.0784 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0784 1.0784 1.0796 1.0796 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-03-04 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-03-03 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0798 1.0798 1.0792 1.0792 0.0006 0.06%
2025-02-28 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-02-27 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-25 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0798 1.0798 1.0805 1.0805 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0805 1.0805 1.0812 1.0812 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0812 1.0812 1.0818 1.0818 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-02-18 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0821 1.0821 1.0826 1.0826 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0826 1.0826 1.0832 1.0832 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-02-12 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-02-10 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0833 1.0833 1.0839 1.0839 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-02-06 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0836 1.0836 1.0828 1.0828 0.0008 0.07%
2025-02-05 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2025-01-27 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0820 1.0820 1.0807 1.0807 0.0013 0.12%
2025-01-22 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-01-14 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-01-13 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0818 1.0818 1.0825 1.0825 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0826 1.0826 1.0834 1.0834 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-01-03 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0839 1.0839 1.0833 1.0833 0.0006 0.06%
2025-01-02 016853 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 1.0833 1.0833 1.0819 1.0819 0.0014 0.13%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%