安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A基金凈值查詢(016826)
今天最新凈值
1.0864
0.0027 0.2500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0869
0.0001 0.0075%
- 累計凈值：1.0864
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4831億
- 最近資產：0.51億
- 基金公司：
- 基金經理：王濤 袁瑋 張睿
近一月安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A(016826)基金累計收益率0.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
016826 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0018 |
0.17% |
