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鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C基金凈值查詢(016819)

今天最新凈值 0.8926 -0.0048 -0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8858 -0.0068 -0.7625%
  • 累計凈值：0.8926
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8543億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：朱睿
近一季鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C(016819)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8974 0.8974 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8889 0.8889 0.0085 0.96%
2025-05-20 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8861 0.8861 0.0028 0.32%
2025-05-19 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8865 0.8865 0.0002 0.02%
2025-05-15 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8865 0.8865 0.8943 0.8943 -0.0078 -0.87%
2025-05-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8937 0.8937 0.0006 0.07%
2025-05-13 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.9019 0.9019 -0.0082 -0.91%
2025-05-12 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9019 0.9019 0.8826 0.8826 0.0193 2.19%
2025-05-09 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8826 0.8826 0.8800 0.8800 0.0026 0.30%
2025-05-08 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8847 0.8847 -0.0047 -0.53%
2025-05-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8834 0.8834 0.0013 0.15%
2025-05-06 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8599 0.8599 0.0235 2.73%
2025-04-30 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8599 0.8599 0.8590 0.8590 0.0009 0.10%
2025-04-29 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8590 0.8590 0.8572 0.8572 0.0018 0.21%
2025-04-28 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8572 0.8572 0.8639 0.8639 -0.0067 -0.78%
2025-04-25 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8639 0.8639 0.8599 0.8599 0.0040 0.47%
2025-04-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8599 0.8599 0.8677 0.8677 -0.0078 -0.90%
2025-04-23 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8575 0.8575 0.0102 1.19%
2025-04-22 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8509 0.8509 0.0066 0.78%
2025-04-21 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8509 0.8509 0.8385 0.8385 0.0124 1.48%
2025-04-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8385 0.8385 0.8336 0.8336 0.0049 0.59%
2025-04-17 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8332 0.8332 0.0004 0.05%
2025-04-16 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8332 0.8332 0.8478 0.8478 -0.0146 -1.72%
2025-04-15 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8448 0.8448 0.0030 0.36%
2025-04-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8448 0.8448 0.8282 0.8282 0.0166 2.00%
2025-04-11 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8282 0.8282 0.8201 0.8201 0.0081 0.99%
2025-04-10 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8201 0.8201 0.7974 0.7974 0.0227 2.85%
2025-04-09 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.7974 0.7974 0.7945 0.7945 0.0029 0.37%
2025-04-08 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7910 0.7910 0.0035 0.44%
2025-04-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.7910 0.7910 0.8863 0.8863 -0.0953 -10.75%
2025-04-03 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.9078 0.9078 -0.0215 -2.37%
2025-04-02 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9078 0.9078 0.9012 0.9012 0.0066 0.73%
2025-04-01 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8913 0.8913 0.0099 1.11%
2025-03-31 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8913 0.8913 0.9011 0.9011 -0.0098 -1.09%
2025-03-28 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8994 0.8994 0.0017 0.19%
2025-03-27 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2025-03-26 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8917 0.8917 0.8911 0.8911 0.0006 0.07%
2025-03-25 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.9076 0.9076 -0.0165 -1.82%
2025-03-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9076 0.9076 0.9003 0.9003 0.0073 0.81%
2025-03-21 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.9142 0.9142 -0.0139 -1.52%
2025-03-20 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9177 0.9177 -0.0035 -0.38%
2025-03-19 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9112 0.9112 0.0065 0.71%
2025-03-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9023 0.9023 0.0089 0.99%
2025-03-17 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9044 0.9044 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9044 0.9044 0.8945 0.8945 0.0099 1.11%
2025-03-13 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.9068 0.9068 -0.0123 -1.36%
2025-03-12 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9200 0.9200 -0.0132 -1.43%
2025-03-11 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9215 0.9215 -0.0015 -0.16%
2025-03-10 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9184 0.9184 0.0031 0.34%
2025-03-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9116 0.9116 0.0068 0.75%
2025-03-06 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.8989 0.8989 0.0127 1.41%
2025-03-05 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.8849 0.8849 0.0140 1.58%
2025-03-04 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8810 0.8810 0.0039 0.44%
2025-03-03 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8792 0.8792 0.0018 0.20%
2025-02-28 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8792 0.8792 0.8939 0.8939 -0.0147 -1.64%
2025-02-27 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8850 0.8850 0.0089 1.01%
2025-02-26 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14%
2025-02-25 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8750 0.8750 0.8796 0.8796 -0.0046 -0.52%
2025-02-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8852 0.8852 -0.0056 -0.63%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%