華寶安融六個月持有期債券A基金凈值查詢(016806)
今天最新凈值
1.0111
-0.0019 -0.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0103
-0.0008 -0.0762%
- 累計(jì)凈值：1.0111
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5912億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：李棟梁 李巍
近半年,華寶安融六個月持有期債券A(016806)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0116 |
1.0116 |
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0.16% |
| 2025-05-19 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
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1.0112 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
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1.0112 |
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1.0106 |
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0.06% |
| 2025-05-15 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0120 |
1.0120 |
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0.07% |
| 2025-05-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0133 |
1.0133 |
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-0.13% |
| 2025-05-12 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0096 |
1.0096 |
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0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0103 |
1.0103 |
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-0.07% |
| 2025-05-08 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0090 |
1.0090 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
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1.0090 |
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1.0082 |
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0.08% |
| 2025-05-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0052 |
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0.30% |
| 2025-04-30 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0042 |
1.0042 |
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1.0014 |
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0.28% |
| 2025-04-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0030 |
1.0030 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0044 |
1.0044 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0023 |
1.0023 |
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0.21% |
| 2025-04-18 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.15% |
| 2025-04-16 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0031 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
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1.0020 |
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0.9966 |
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0.54% |
| 2025-04-09 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
0.9966 |
0.9966 |
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0.9948 |
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0.18% |
| 2025-04-08 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
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0.9948 |
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0.9943 |
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0.05% |
| 2025-04-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
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1.0067 |
1.0067 |
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-1.23% |
| 2025-04-03 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0080 |
1.0080 |
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-0.13% |
| 2025-04-02 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0088 |
1.0088 |
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0.38% |
| 2025-03-17 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-11 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-26 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-04 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
016806 |
華寶安融六個月持有期債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0007 |
0.07% |
