格林聚享增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(016804)
今天最新凈值
1.1977
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1979
0.0002 0.0160%
- 累計(jì)凈值：1.3657
- 成立日期：2022-11-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.0887億
- 最近資產(chǎn)：3.54億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：柳楊 李玉杰
近一月格林聚享增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
近一月,格林聚享增強(qiáng)債券A(016804)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1983 |
1.3663 |
1.1977 |
1.3657 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1977 |
1.3657 |
1.1983 |
1.3663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1983 |
1.3663 |
1.1993 |
1.3673 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1993 |
1.3673 |
1.2000 |
1.3680 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2000 |
1.3680 |
1.1977 |
1.3657 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1977 |
1.3657 |
1.1992 |
1.3672 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1992 |
1.3672 |
1.2020 |
1.3700 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2020 |
1.3700 |
1.2021 |
1.3701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2021 |
1.3701 |
1.2047 |
1.3727 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2047 |
1.3727 |
1.2031 |
1.3711 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2031 |
1.3711 |
1.2049 |
1.3729 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2049 |
1.3729 |
1.2026 |
1.3706 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2026 |
1.3706 |
1.2038 |
1.3718 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.2038 |
1.3718 |
1.1998 |
1.3678 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1998 |
1.3678 |
1.1958 |
1.3638 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1958 |
1.3638 |
1.1924 |
1.3604 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1924 |
1.3604 |
1.1925 |
1.3605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1925 |
1.3605 |
1.1908 |
1.3588 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
016804 |
格林聚享增強(qiáng)債券A |
1.1908 |
1.3588 |
1.1941 |
1.3621 |
-0.0033 |
-0.28% |
