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貝萊德欣悅豐利債券C基金凈值查詢(016712)

今天最新凈值 1.0204 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0190 -0.0014 -0.1360%
  • 累計(jì)凈值：1.0204
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9203億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩
近半年貝萊德欣悅豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,貝萊德欣悅豐利債券C(016712)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-05-20 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0201 1.0201 1.0196 1.0196 0.0005 0.05%
2025-05-19 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-05-16 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2025-05-13 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-05-12 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2025-05-07 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0194 1.0194 1.0159 1.0159 0.0035 0.34%
2025-04-30 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0159 1.0159 1.0165 1.0165 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0165 1.0165 1.0152 1.0152 0.0013 0.13%
2025-04-28 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-04-25 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-04-24 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0155 1.0155 1.0146 1.0146 0.0009 0.09%
2025-04-22 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2025-04-21 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0138 1.0138 1.0110 1.0110 0.0028 0.28%
2025-04-18 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0123 1.0123 1.0144 1.0144 -0.0021 -0.21%
2025-04-14 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
2025-04-11 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0123 1.0123 1.0087 1.0087 0.0036 0.36%
2025-04-10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0087 1.0087 1.0047 1.0047 0.0040 0.40%
2025-04-09 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0047 1.0047 1.0015 1.0015 0.0032 0.32%
2025-04-08 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0017 1.0017 1.0172 1.0172 -0.0155 -1.52%
2025-04-03 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0172 1.0172 1.0192 1.0192 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0192 1.0192 1.0179 1.0179 0.0013 0.13%
2025-04-01 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-03-31 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0177 1.0177 1.0189 1.0189 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0197 1.0197 1.0228 1.0228 -0.0031 -0.30%
2025-03-24 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0228 1.0228 1.0190 1.0190 0.0038 0.37%
2025-03-21 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0190 1.0190 1.0228 1.0228 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0229 1.0229 1.0220 1.0220 0.0009 0.09%
2025-03-18 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12%
2025-03-17 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0208 1.0208 1.0229 1.0229 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0229 1.0229 1.0172 1.0172 0.0057 0.56%
2025-03-13 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0172 1.0172 1.0195 1.0195 -0.0023 -0.23%
2025-03-12 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-03-11 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0191 1.0191 1.0217 1.0217 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0217 1.0217 1.0232 1.0232 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0232 1.0232 1.0253 1.0253 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0253 1.0253 1.0225 1.0225 0.0028 0.27%
2025-03-05 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0225 1.0225 1.0184 1.0184 0.0041 0.40%
2025-03-04 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0187 1.0187 1.0176 1.0176 0.0011 0.11%
2025-02-28 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0176 1.0176 1.0231 1.0231 -0.0055 -0.54%
2025-02-27 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-02-26 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0224 1.0224 1.0175 1.0175 0.0049 0.48%
2025-02-25 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0175 1.0175 1.0194 1.0194 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0194 1.0194 1.0204 1.0204 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0204 1.0204 1.0191 1.0191 0.0013 0.13%
2025-02-20 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0199 1.0199 1.0171 1.0171 0.0028 0.28%
2025-02-18 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0171 1.0171 1.0195 1.0195 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0195 1.0195 1.0209 1.0209 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0209 1.0209 1.0192 1.0192 0.0017 0.17%
2025-02-13 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2025-02-12 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0210 1.0210 1.0189 1.0189 0.0021 0.21%
2025-02-11 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0213 1.0213 1.0195 1.0195 0.0018 0.18%
2025-02-06 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0195 1.0195 1.0168 1.0168 0.0027 0.27%
2025-02-05 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2025-01-27 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-01-22 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0180 1.0180 1.0202 1.0202 -0.0022 -0.22%
2025-01-14 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0184 1.0184 1.0130 1.0130 0.0054 0.53%
2025-01-13 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0130 1.0130 1.0142 1.0142 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0142 1.0142 1.0163 1.0163 -0.0021 -0.21%
2025-01-09 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0167 1.0167 1.0180 1.0180 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22%
2025-01-06 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0158 1.0158 1.0145 1.0145 0.0013 0.13%
2025-01-03 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0145 1.0145 1.0151 1.0151 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0151 1.0151 1.0187 1.0187 -0.0036 -0.35%
2024-12-31 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2024-12-26 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-12-25 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0219 1.0219 1.0192 1.0192 0.0027 0.26%
2024-12-23 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2024-12-20 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-12-19 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-12-18 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-17 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0195 1.0195 1.0246 1.0246 -0.0051 -0.50%
2024-12-12 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0246 1.0246 1.0211 1.0211 0.0035 0.34%
2024-12-11 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2024-12-10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.25%
2024-12-09 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2024-12-06 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0186 1.0186 1.0157 1.0157 0.0029 0.29%
2024-12-05 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2024-12-02 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0174 1.0174 1.0144 1.0144 0.0030 0.30%
2024-11-29 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0144 1.0144 1.0110 1.0110 0.0034 0.34%
2024-11-28 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0110 1.0110 1.0131 1.0131 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0131 1.0131 1.0076 1.0076 0.0055 0.55%
2024-11-26 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%