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南方君譽(yù)混合C基金凈值查詢(016677)

今天最新凈值 0.9669 0.0031 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9567 -0.0060 -0.6191%
  • 累計(jì)凈值：0.9669
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3595億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近半年南方君譽(yù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方君譽(yù)混合C(016677)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
2025-05-21 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9669 0.9669 0.9638 0.9638 0.0031 0.32%
2025-05-20 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9638 0.9638 0.9572 0.9572 0.0066 0.69%
2025-05-19 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9572 0.9572 0.9559 0.9559 0.0013 0.14%
2025-05-16 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9559 0.9559 0.9536 0.9536 0.0023 0.24%
2025-05-15 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9536 0.9536 0.9605 0.9605 -0.0069 -0.72%
2025-05-14 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9605 0.9605 0.9585 0.9585 0.0020 0.21%
2025-05-13 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9585 0.9585 0.9597 0.9597 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9597 0.9597 0.9481 0.9481 0.0116 1.22%
2025-05-09 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9481 0.9481 0.9520 0.9520 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9520 0.9520 0.9481 0.9481 0.0039 0.41%
2025-05-07 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9481 0.9481 0.9462 0.9462 0.0019 0.20%
2025-05-06 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9462 0.9462 0.9345 0.9345 0.0117 1.25%
2025-04-30 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9345 0.9345 0.9340 0.9340 0.0005 0.05%
2025-04-29 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9340 0.9340 0.9325 0.9325 0.0015 0.16%
2025-04-28 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9325 0.9325 0.9347 0.9347 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9347 0.9347 0.9326 0.9326 0.0021 0.23%
2025-04-24 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9326 0.9326 0.9337 0.9337 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9337 0.9337 0.9279 0.9279 0.0058 0.63%
2025-04-22 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9279 0.9279 0.9267 0.9267 0.0012 0.13%
2025-04-21 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9267 0.9267 0.9167 0.9167 0.0100 1.09%
2025-04-18 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9167 0.9167 0.9154 0.9154 0.0013 0.14%
2025-04-17 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9154 0.9154 0.9144 0.9144 0.0010 0.11%
2025-04-16 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9144 0.9144 0.9224 0.9224 -0.0080 -0.87%
2025-04-15 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9224 0.9224 0.9234 0.9234 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9234 0.9234 0.9191 0.9191 0.0043 0.47%
2025-04-11 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9191 0.9191 0.9132 0.9132 0.0059 0.65%
2025-04-10 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9132 0.9132 0.8950 0.8950 0.0182 2.03%
2025-04-09 016677 南方君譽(yù)混合C 0.8950 0.8950 0.8871 0.8871 0.0079 0.89%
2025-04-08 016677 南方君譽(yù)混合C 0.8871 0.8871 0.8848 0.8848 0.0023 0.26%
2025-04-07 016677 南方君譽(yù)混合C 0.8848 0.8848 0.9582 0.9582 -0.0734 -7.66%
2025-04-03 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9582 0.9582 0.9755 0.9755 -0.0173 -1.77%
2025-04-02 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2025-04-01 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9744 0.9744 0.9728 0.9728 0.0016 0.16%
2025-03-31 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9728 0.9728 0.9766 0.9766 -0.0038 -0.39%
2025-03-28 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9766 0.9766 0.9805 0.9805 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9805 0.9805 0.9796 0.9796 0.0009 0.09%
2025-03-26 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9798 0.9798 0.9829 0.9829 -0.0031 -0.32%
2025-03-24 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9829 0.9829 0.9794 0.9794 0.0035 0.36%
2025-03-21 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9794 0.9794 0.9899 0.9899 -0.0105 -1.06%
2025-03-20 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9899 0.9899 0.9951 0.9951 -0.0052 -0.52%
2025-03-19 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9951 0.9951 0.9985 0.9985 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9985 0.9985 0.9938 0.9938 0.0047 0.47%
2025-03-17 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9938 0.9938 0.9925 0.9925 0.0013 0.13%
2025-03-14 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9925 0.9925 0.9773 0.9773 0.0152 1.56%
2025-03-13 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9773 0.9773 0.9843 0.9843 -0.0070 -0.71%
2025-03-12 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9843 0.9843 0.9827 0.9827 0.0016 0.16%
2025-03-11 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2025-03-10 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2025-03-07 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
2025-03-06 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9819 0.9819 0.9731 0.9731 0.0088 0.90%
2025-03-05 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9731 0.9731 0.9657 0.9657 0.0074 0.77%
2025-03-04 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9657 0.9657 0.9600 0.9600 0.0057 0.59%
2025-03-03 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2025-02-28 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9596 0.9596 0.9787 0.9787 -0.0191 -1.95%
2025-02-27 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2025-02-26 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9784 0.9784 0.9714 0.9714 0.0070 0.72%
2025-02-25 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9714 0.9714 0.9802 0.9802 -0.0088 -0.90%
2025-02-24 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9809 0.9809 0.9691 0.9691 0.0118 1.22%
2025-02-20 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9691 0.9691 0.9681 0.9681 0.0010 0.10%
2025-02-19 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9681 0.9681 0.9582 0.9582 0.0099 1.03%
2025-02-18 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9582 0.9582 0.9635 0.9635 -0.0053 -0.55%
2025-02-17 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9635 0.9635 0.9635 0.9635 0.0000 0.00%
2025-02-14 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9635 0.9635 0.9579 0.9579 0.0056 0.58%
2025-02-13 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9579 0.9579 0.9666 0.9666 -0.0087 -0.90%
2025-02-12 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9666 0.9666 0.9605 0.9605 0.0061 0.64%
2025-02-11 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9605 0.9605 0.9618 0.9618 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9618 0.9618 0.9609 0.9609 0.0009 0.09%
2025-02-07 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9609 0.9609 0.9532 0.9532 0.0077 0.81%
2025-02-06 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9532 0.9532 0.9431 0.9431 0.0101 1.07%
2025-02-05 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9431 0.9431 0.9542 0.9542 -0.0111 -1.16%
2025-01-27 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9542 0.9542 0.9574 0.9574 -0.0032 -0.33%
2025-01-22 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9511 0.9511 0.9544 0.9544 -0.0033 -0.35%
2025-01-14 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9424 0.9424 0.9217 0.9217 0.0207 2.25%
2025-01-13 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9217 0.9217 0.9265 0.9265 -0.0048 -0.52%
2025-01-10 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9265 0.9265 0.9376 0.9376 -0.0111 -1.18%
2025-01-09 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9376 0.9376 0.9368 0.9368 0.0008 0.09%
2025-01-08 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9368 0.9368 0.9350 0.9350 0.0018 0.19%
2025-01-07 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75%
2025-01-06 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9280 0.9280 0.9264 0.9264 0.0016 0.17%
2025-01-03 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9264 0.9264 0.9362 0.9362 -0.0098 -1.05%
2025-01-02 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9362 0.9362 0.9530 0.9530 -0.0168 -1.76%
2024-12-31 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9530 0.9530 0.9625 0.9625 -0.0095 -0.99%
2024-12-26 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9625 0.9625 0.9576 0.9576 0.0049 0.51%
2024-12-25 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9576 0.9576 0.9614 0.9614 -0.0038 -0.40%
2024-12-24 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9614 0.9614 0.9506 0.9506 0.0108 1.14%
2024-12-23 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9506 0.9506 0.9562 0.9562 -0.0056 -0.59%
2024-12-20 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9562 0.9562 0.9570 0.9570 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21%
2024-12-18 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9550 0.9550 0.9516 0.9516 0.0034 0.36%
2024-12-17 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9516 0.9516 0.9554 0.9554 -0.0038 -0.40%
2024-12-16 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9554 0.9554 0.9620 0.9620 -0.0066 -0.69%
2024-12-13 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9620 0.9620 0.9750 0.9750 -0.0130 -1.33%
2024-12-12 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9750 0.9750 0.9690 0.9690 0.0060 0.62%
2024-12-11 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9690 0.9690 0.9636 0.9636 0.0054 0.56%
2024-12-10 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9636 0.9636 0.9604 0.9604 0.0032 0.33%
2024-12-09 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9604 0.9604 0.9598 0.9598 0.0006 0.06%
2024-12-06 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9598 0.9598 0.9515 0.9515 0.0083 0.87%
2024-12-05 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9515 0.9515 0.9517 0.9517 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9517 0.9517 0.9555 0.9555 -0.0038 -0.40%
2024-12-03 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9555 0.9555 0.9564 0.9564 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9564 0.9564 0.9507 0.9507 0.0057 0.60%
2024-11-29 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9507 0.9507 0.9395 0.9395 0.0112 1.19%
2024-11-28 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9395 0.9395 0.9462 0.9462 -0.0067 -0.71%
2024-11-27 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9462 0.9462 0.9299 0.9299 0.0163 1.75%
2024-11-26 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9299 0.9299 0.9339 0.9339 -0.0040 -0.43%
2024-11-25 016677 南方君譽(yù)混合C 0.9339 0.9339 0.9360 0.9360 -0.0021 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%