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華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(016653)

今天最新凈值 0.7767 0.0045 0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7729 -0.0065 -0.8326%
  • 累計(jì)凈值：0.7767
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7162億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近半年華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C(016653)基金累計(jì)收益率-8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7794 0.7794 0.7767 0.7767 0.0027 0.35%
2025-05-20 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7767 0.7767 0.7722 0.7722 0.0045 0.58%
2025-05-19 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7714 0.7714 0.0008 0.10%
2025-05-16 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7714 0.7714 0.7736 0.7736 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7736 0.7736 0.7846 0.7846 -0.0110 -1.40%
2025-05-14 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7846 0.7846 0.7823 0.7823 0.0023 0.29%
2025-05-13 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7948 0.7948 -0.0125 -1.57%
2025-05-12 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7948 0.7948 0.7743 0.7743 0.0205 2.65%
2025-05-09 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7743 0.7743 0.7792 0.7792 -0.0049 -0.63%
2025-05-08 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7792 0.7792 0.7729 0.7729 0.0063 0.82%
2025-05-07 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7729 0.7729 0.7663 0.7663 0.0066 0.86%
2025-05-06 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7528 0.7528 0.0135 1.79%
2025-04-30 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7528 0.7528 0.7532 0.7532 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7532 0.7532 0.7510 0.7510 0.0022 0.29%
2025-04-28 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7510 0.7510 0.7575 0.7575 -0.0065 -0.86%
2025-04-25 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7575 0.7575 0.7558 0.7558 0.0017 0.22%
2025-04-24 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7581 0.7581 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7581 0.7581 0.7506 0.7506 0.0075 1.00%
2025-04-22 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7506 0.7506 0.7488 0.7488 0.0018 0.24%
2025-04-21 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7488 0.7488 0.7404 0.7404 0.0084 1.13%
2025-04-18 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7404 0.7404 0.7399 0.7399 0.0005 0.07%
2025-04-17 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7399 0.7399 0.7390 0.7390 0.0009 0.12%
2025-04-16 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7390 0.7390 0.7473 0.7473 -0.0083 -1.11%
2025-04-15 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7473 0.7473 0.7567 0.7567 -0.0094 -1.24%
2025-04-14 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7558 0.7558 0.0009 0.12%
2025-04-11 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7501 0.7501 0.0057 0.76%
2025-04-10 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7501 0.7501 0.7352 0.7352 0.0149 2.03%
2025-04-09 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7352 0.7352 0.7189 0.7189 0.0163 2.27%
2025-04-08 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7189 0.7189 0.7178 0.7178 0.0011 0.15%
2025-04-07 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7178 0.7178 0.7965 0.7965 -0.0787 -9.88%
2025-04-03 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7965 0.7965 0.8144 0.8144 -0.0179 -2.20%
2025-04-02 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8144 0.8144 0.8136 0.8136 0.0008 0.10%
2025-04-01 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8136 0.8136 0.8081 0.8081 0.0055 0.68%
2025-03-31 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8081 0.8081 0.8171 0.8171 -0.0090 -1.10%
2025-03-28 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8171 0.8171 0.8226 0.8226 -0.0055 -0.67%
2025-03-27 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8226 0.8226 0.8254 0.8254 -0.0028 -0.34%
2025-03-26 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8265 0.8265 -0.0011 -0.13%
2025-03-25 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8282 0.8282 -0.0017 -0.21%
2025-03-24 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8282 0.8282 0.8222 0.8222 0.0060 0.73%
2025-03-21 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8222 0.8222 0.8357 0.8357 -0.0135 -1.62%
2025-03-20 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8357 0.8357 0.8399 0.8399 -0.0042 -0.50%
2025-03-19 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8399 0.8399 0.8455 0.8455 -0.0056 -0.66%
2025-03-18 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8455 0.8455 0.8360 0.8360 0.0095 1.14%
2025-03-17 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8360 0.8360 0.8389 0.8389 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8389 0.8389 0.8261 0.8261 0.0128 1.55%
2025-03-13 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8261 0.8261 0.8299 0.8299 -0.0038 -0.46%
2025-03-12 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8299 0.8299 0.8322 0.8322 -0.0023 -0.28%
2025-03-11 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8322 0.8322 0.8303 0.8303 0.0019 0.23%
2025-03-10 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8303 0.8303 0.8300 0.8300 0.0003 0.04%
2025-03-07 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8300 0.8300 0.8323 0.8323 -0.0023 -0.28%
2025-03-06 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8323 0.8323 0.8147 0.8147 0.0176 2.16%
2025-03-05 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8147 0.8147 0.8047 0.8047 0.0100 1.24%
2025-03-04 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8047 0.8047 0.8039 0.8039 0.0008 0.10%
2025-03-03 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8039 0.8039 0.8036 0.8036 0.0003 0.04%
2025-02-28 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8321 0.8321 -0.0285 -3.43%
2025-02-27 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8321 0.8321 0.8405 0.8405 -0.0084 -1.00%
2025-02-26 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8405 0.8405 0.8270 0.8270 0.0135 1.63%
2025-02-25 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8270 0.8270 0.8354 0.8354 -0.0084 -1.01%
2025-02-24 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8354 0.8354 0.8422 0.8422 -0.0068 -0.81%
2025-02-21 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8422 0.8422 0.8213 0.8213 0.0209 2.54%
2025-02-20 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8220 0.8220 -0.0007 -0.09%
2025-02-19 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8220 0.8220 0.8101 0.8101 0.0119 1.47%
2025-02-18 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8101 0.8101 0.8162 0.8162 -0.0061 -0.75%
2025-02-17 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8162 0.8162 0.8055 0.8055 0.0107 1.33%
2025-02-14 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8055 0.8055 0.8025 0.8025 0.0030 0.37%
2025-02-13 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8025 0.8025 0.8161 0.8161 -0.0136 -1.67%
2025-02-12 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8161 0.8161 0.8046 0.8046 0.0115 1.43%
2025-02-11 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8046 0.8046 0.7993 0.7993 0.0053 0.66%
2025-02-10 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7993 0.7993 0.7900 0.7900 0.0093 1.18%
2025-02-07 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7900 0.7900 0.7725 0.7725 0.0175 2.27%
2025-02-06 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7725 0.7725 0.7590 0.7590 0.0135 1.78%
2025-02-05 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7590 0.7590 0.7752 0.7752 -0.0162 -2.09%
2025-01-27 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7752 0.7752 0.7853 0.7853 -0.0101 -1.29%
2025-01-22 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7843 0.7843 -0.0058 -0.74%
2025-01-14 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7685 0.7685 0.7502 0.7502 0.0183 2.44%
2025-01-13 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7502 0.7502 0.7518 0.7518 -0.0016 -0.21%
2025-01-10 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7518 0.7518 0.7590 0.7590 -0.0072 -0.95%
2025-01-09 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7590 0.7590 0.7597 0.7597 -0.0007 -0.09%
2025-01-08 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7597 0.7597 0.7621 0.7621 -0.0024 -0.31%
2025-01-07 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7621 0.7621 0.7591 0.7591 0.0030 0.40%
2025-01-06 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7591 0.7591 0.7570 0.7570 0.0021 0.28%
2025-01-03 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7570 0.7570 0.7616 0.7616 -0.0046 -0.60%
2025-01-02 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7616 0.7616 0.7796 0.7796 -0.0180 -2.31%
2024-12-31 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7796 0.7796 0.7920 0.7920 -0.0124 -1.57%
2024-12-26 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7910 0.7910 0.0039 0.49%
2024-12-25 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7910 0.7910 0.7927 0.7927 -0.0017 -0.21%
2024-12-24 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7927 0.7927 0.7831 0.7831 0.0096 1.23%
2024-12-23 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7831 0.7831 0.7858 0.7858 -0.0027 -0.34%
2024-12-20 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7858 0.7858 0.7896 0.7896 -0.0038 -0.48%
2024-12-19 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7896 0.7896 0.7909 0.7909 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7909 0.7909 0.7897 0.7897 0.0012 0.15%
2024-12-17 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7897 0.7897 0.7927 0.7927 -0.0030 -0.38%
2024-12-16 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7927 0.7927 0.8026 0.8026 -0.0099 -1.23%
2024-12-13 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8026 0.8026 0.8216 0.8216 -0.0190 -2.31%
2024-12-12 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8216 0.8216 0.8101 0.8101 0.0115 1.42%
2024-12-11 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8101 0.8101 0.8079 0.8079 0.0022 0.27%
2024-12-10 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8079 0.8079 0.8033 0.8033 0.0046 0.57%
2024-12-09 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8033 0.8033 0.8061 0.8061 -0.0028 -0.35%
2024-12-06 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8061 0.8061 0.7985 0.7985 0.0076 0.95%
2024-12-05 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7985 0.7985 0.7994 0.7994 -0.0009 -0.11%
2024-12-04 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7994 0.7994 0.8069 0.8069 -0.0075 -0.93%
2024-12-03 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8069 0.8069 0.8086 0.8086 -0.0017 -0.21%
2024-12-02 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8086 0.8086 0.8001 0.8001 0.0085 1.06%
2024-11-29 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.8001 0.8001 0.7887 0.7887 0.0114 1.45%
2024-11-28 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7887 0.7887 0.7977 0.7977 -0.0090 -1.13%
2024-11-27 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7977 0.7977 0.7808 0.7808 0.0169 2.16%
2024-11-26 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7808 0.7808 0.7842 0.7842 -0.0034 -0.43%
2024-11-25 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7842 0.7842 0.7849 0.7849 -0.0007 -0.09%
2024-11-22 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有期混合C 0.7849 0.7849 0.8149 0.8149 -0.0300 -3.68%