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銀華卓信成長精選混合A基金凈值查詢(016623)

今天最新凈值 0.6521 0.0054 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6445 -0.0076 -1.1700%
  • 累計凈值：0.6521
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1357億
  • 最近資產：0.80億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：王浩
近一季銀華卓信成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華卓信成長精選混合A(016623)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6488 0.6488 0.6521 0.6521 -0.0033 -0.51%
2025-05-21 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6521 0.6521 0.6467 0.6467 0.0054 0.84%
2025-05-20 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6467 0.6467 0.6409 0.6409 0.0058 0.90%
2025-05-19 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6409 0.6409 0.6427 0.6427 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6427 0.6427 0.6458 0.6458 -0.0031 -0.48%
2025-05-15 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6458 0.6458 0.6528 0.6528 -0.0070 -1.07%
2025-05-14 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6528 0.6528 0.6484 0.6484 0.0044 0.68%
2025-05-13 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6484 0.6484 0.6539 0.6539 -0.0055 -0.84%
2025-05-12 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6539 0.6539 0.6447 0.6447 0.0092 1.43%
2025-05-09 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6447 0.6447 0.6485 0.6485 -0.0038 -0.59%
2025-05-08 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6485 0.6485 0.6454 0.6454 0.0031 0.48%
2025-05-07 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6454 0.6454 0.6491 0.6491 -0.0037 -0.57%
2025-05-06 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6491 0.6491 0.6366 0.6366 0.0125 1.96%
2025-04-30 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6366 0.6366 0.6384 0.6384 -0.0018 -0.28%
2025-04-29 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6384 0.6384 0.6368 0.6368 0.0016 0.25%
2025-04-28 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6368 0.6368 0.6328 0.6328 0.0040 0.63%
2025-04-25 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6328 0.6328 0.6327 0.6327 0.0001 0.02%
2025-04-24 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6327 0.6327 0.6336 0.6336 -0.0009 -0.14%
2025-04-23 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6336 0.6336 0.6357 0.6357 -0.0021 -0.33%
2025-04-22 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6357 0.6357 0.6297 0.6297 0.0060 0.95%
2025-04-21 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6297 0.6297 0.6206 0.6206 0.0091 1.47%
2025-04-18 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6206 0.6206 0.6223 0.6223 -0.0017 -0.27%
2025-04-17 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6223 0.6223 0.6215 0.6215 0.0008 0.13%
2025-04-16 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6215 0.6215 0.6257 0.6257 -0.0042 -0.67%
2025-04-15 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6257 0.6257 0.6246 0.6246 0.0011 0.18%
2025-04-14 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6246 0.6246 0.6184 0.6184 0.0062 1.00%
2025-04-11 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6184 0.6184 0.6137 0.6137 0.0047 0.77%
2025-04-10 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6137 0.6137 0.6071 0.6071 0.0066 1.09%
2025-04-09 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6071 0.6071 0.5967 0.5967 0.0104 1.74%
2025-04-08 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.5967 0.5967 0.5939 0.5939 0.0028 0.47%
2025-04-07 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.5939 0.5939 0.6486 0.6486 -0.0547 -8.43%
2025-04-03 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6486 0.6486 0.6611 0.6611 -0.0125 -1.89%
2025-04-02 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6611 0.6611 0.6589 0.6589 0.0022 0.33%
2025-04-01 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6589 0.6589 0.6571 0.6571 0.0018 0.27%
2025-03-31 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6571 0.6571 0.6606 0.6606 -0.0035 -0.53%
2025-03-28 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6606 0.6606 0.6629 0.6629 -0.0023 -0.35%
2025-03-27 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6629 0.6629 0.6626 0.6626 0.0003 0.05%
2025-03-26 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6626 0.6626 0.6616 0.6616 0.0010 0.15%
2025-03-25 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6616 0.6616 0.6776 0.6776 -0.0160 -2.36%
2025-03-24 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6776 0.6776 0.6690 0.6690 0.0086 1.29%
2025-03-21 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6690 0.6690 0.6865 0.6865 -0.0175 -2.55%
2025-03-20 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6865 0.6865 0.6984 0.6984 -0.0119 -1.70%
2025-03-19 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6984 0.6984 0.7125 0.7125 -0.0141 -1.98%
2025-03-18 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.7125 0.7125 0.7027 0.7027 0.0098 1.39%
2025-03-17 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.7027 0.7027 0.6972 0.6972 0.0055 0.79%
2025-03-14 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6972 0.6972 0.6818 0.6818 0.0154 2.26%
2025-03-13 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6818 0.6818 0.6953 0.6953 -0.0135 -1.94%
2025-03-12 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6953 0.6953 0.7027 0.7027 -0.0074 -1.05%
2025-03-11 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.7027 0.7027 0.6952 0.6952 0.0075 1.08%
2025-03-10 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6952 0.6952 0.6996 0.6996 -0.0044 -0.63%
2025-03-07 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6996 0.6996 0.6953 0.6953 0.0043 0.62%
2025-03-06 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6953 0.6953 0.6727 0.6727 0.0226 3.36%
2025-03-05 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6727 0.6727 0.6525 0.6525 0.0202 3.10%
2025-03-04 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6525 0.6525 0.6526 0.6526 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6526 0.6526 0.6539 0.6539 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6539 0.6539 0.6866 0.6866 -0.0327 -4.76%
2025-02-27 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6866 0.6866 0.6920 0.6920 -0.0054 -0.78%
2025-02-26 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6920 0.6920 0.6779 0.6779 0.0141 2.08%
2025-02-25 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6779 0.6779 0.6841 0.6841 -0.0062 -0.91%
2025-02-24 016623 銀華卓信成長精選混合A 0.6841 0.6841 0.6933 0.6933 -0.0092 -1.33%