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富國融甄混合C基金凈值查詢(016589)

今天最新凈值 0.7870 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7798 -0.0070 -0.8889%
  • 累計(jì)凈值：0.7870
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7748億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近半年富國融甄混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國融甄混合C(016589)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016589 富國融甄混合C 0.7868 0.7868 0.7870 0.7870 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 016589 富國融甄混合C 0.7870 0.7870 0.7868 0.7868 0.0002 0.03%
2025-05-20 016589 富國融甄混合C 0.7868 0.7868 0.7760 0.7760 0.0108 1.39%
2025-05-19 016589 富國融甄混合C 0.7760 0.7760 0.7734 0.7734 0.0026 0.34%
2025-05-16 016589 富國融甄混合C 0.7734 0.7734 0.7735 0.7735 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016589 富國融甄混合C 0.7735 0.7735 0.7710 0.7710 0.0025 0.32%
2025-05-14 016589 富國融甄混合C 0.7710 0.7710 0.7726 0.7726 -0.0016 -0.21%
2025-05-13 016589 富國融甄混合C 0.7726 0.7726 0.7688 0.7688 0.0038 0.49%
2025-05-12 016589 富國融甄混合C 0.7688 0.7688 0.7719 0.7719 -0.0031 -0.40%
2025-05-09 016589 富國融甄混合C 0.7719 0.7719 0.7686 0.7686 0.0033 0.43%
2025-05-08 016589 富國融甄混合C 0.7686 0.7686 0.7742 0.7742 -0.0056 -0.72%
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2025-05-06 016589 富國融甄混合C 0.7807 0.7807 0.7820 0.7820 -0.0013 -0.17%
2025-04-30 016589 富國融甄混合C 0.7820 0.7820 0.7825 0.7825 -0.0005 -0.06%
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2025-04-28 016589 富國融甄混合C 0.7733 0.7733 0.7731 0.7731 0.0002 0.03%
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2025-04-22 016589 富國融甄混合C 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39%
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2025-04-17 016589 富國融甄混合C 0.7566 0.7566 0.7536 0.7536 0.0030 0.40%
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2025-04-07 016589 富國融甄混合C 0.7106 0.7106 0.7645 0.7645 -0.0539 -7.05%
2025-04-03 016589 富國融甄混合C 0.7645 0.7645 0.7665 0.7665 -0.0020 -0.26%
2025-04-02 016589 富國融甄混合C 0.7665 0.7665 0.7676 0.7676 -0.0011 -0.14%
2025-04-01 016589 富國融甄混合C 0.7676 0.7676 0.7601 0.7601 0.0075 0.99%
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2025-03-20 016589 富國融甄混合C 0.7855 0.7855 0.7889 0.7889 -0.0034 -0.43%
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2024-12-06 016589 富國融甄混合C 0.7501 0.7501 0.7426 0.7426 0.0075 1.01%
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2024-11-26 016589 富國融甄混合C 0.7331 0.7331 0.7362 0.7362 -0.0031 -0.42%
2024-11-25 016589 富國融甄混合C 0.7362 0.7362 0.7365 0.7365 -0.0003 -0.04%